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BILAN ALPES SANITHERM 2018 Siren 342344488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42566	26620	15946	20548
Fonds commercial	37061		37061	37061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91548	70784	20764	22413
Autres immobilisations corporelles	265814	235035	30779	45670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1180		1180	
Autres immobilisations financières	38484	3505	34979	35115
TOTAL (I)	476679	335944	140735	160833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155899		155899	172331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280398		2280398	2864969
Autres créances	1010080		1010080	519107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648361		648361	2088738
Charges constatées d’avance	9722		9722	32689
TOTAL (II)	4104461		4104461	5677834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4581139	335944	4245195	5838667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20394		20394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607		30	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731261		658078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952263		878501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129737		364902	
Provisions pour charges	39500		35600	
TOTAL (III)	169237		400502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7573		2920	
Emprunts et dettes financières divers (4)			122225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807288		2761786	
Dettes fiscales et sociales	904074		991854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	944		55965	
Produits constatés d’avance (2)	403817		624913	
TOTAL (IV)	3123696		4559664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4245195		5838667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3123696		4559664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10773923		10773923	12548950
Chiffres d’affaires nets	10773923		10773923	12548950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345929	516287
Autres produits			16	615
Total des produits d’exploitation (I)			11119868	13065852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3443589	3956328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16432	338
Autres achats et charges externes			3903150	4915151
Impôts, taxes et versements assimilés			116861	146355
Salaires et traitements			1780624	1914376
Charges sociales			584285	639341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33246	37908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9400	279150
Autres charges			-16	24
Total des charges d’exploitation (II) 			9887572	11888971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1232296	1176880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415	1196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			1163	3452
Reprises sur provisions et transferts de charges				75772
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1591	80420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				69613
Total des charges financières (VI)				69622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1591	10798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1233887	1187678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6297		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63848		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	73034		8600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109524		19574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2600		4700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109524		24274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36490		-15674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144243		149336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321893		364591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11194493		13154872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10463232		12496794	
BENEFICE OU PERTE	731261		658078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79627		
Total Immobilisations corporelles		347514		12104
Total Immobilisations financières		38645		4936
Total Général		465786		17040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2256	357361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3892		39689
Total Général		3892	2256	476678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22018	4602		26620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279430	28644	2256	305819
AMORTISSEMENTS Total Général	301448	33246	2255	332438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129737
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39500
Total Provisions pour risques et charges	400502	9400	240665	169237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3505			3505
TOTAL GENERAL	404007	9400	240665	172743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9400	176817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1180	1180		
Autres immobilisations financières	38484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2260398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43576			
Groupe et associés	781584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31336			
Charges constatées d’avance	9722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339865	3301381	38484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7573	7573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1807288	1807288		
Personnel et comptes rattachés	276260	276260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207732	207732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358596	358596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61486	61486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	944	944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403817	403817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123696	3123696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel