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BILAN ALPES SANITHERM 2017 Siren 342344488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42566	22018	20548	3422
Fonds commercial	37061		37061	37061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85429	63017	22413	13375
Autres immobilisations corporelles	262084	216414	45670	69263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38620	3505	35115	34640
TOTAL (I)	465786	304954	160833	157787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172331		172331	172669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2864969		2864969	4441371
Autres créances	519107		519107	1095736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				34986
Disponibilités	2088738		2088738	1205144
Charges constatées d’avance	32689		32689	24030
TOTAL (II)	5677834		5677834	6973937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6143620	304954	5838667	7131723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20394		20394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30		70062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658078		493568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878501		784024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364902		422552	
Provisions pour charges	35600		28000	
TOTAL (III)	400502		450552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2920		3188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122225		97498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2761786		3615318	
Dettes fiscales et sociales	991854		867562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55965		2524	
Produits constatés d’avance (2)	624913		1311057	
TOTAL (IV)	4559664		5897148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5838667		7131723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				31753
Production vendue services	12548950		12548950	12166005
Chiffres d’affaires nets	12548950		12548950	12197758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516287	458136
Autres produits			615	3090
Total des produits d’exploitation (I)			13065852	12658984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3956328	4249164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338	71329
Autres achats et charges externes			4915151	5124279
Impôts, taxes et versements assimilés			146355	116857
Salaires et traitements			1914376	1277180
Charges sociales			639341	659912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37908	36844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			279150	199150
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	213857
Total des charges d’exploitation (II) 			11888971	11948573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176880	710411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1196	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3452	321
Reprises sur provisions et transferts de charges			75772	2580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80420	2901
Dotations financières sur amortissements et provisions				7310
Intérêts et charges assimilées			9	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			69613	
Total des charges financières (VI)			69622	7617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10798	-4716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187678	705696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600		5922	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		19000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8600		44640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19574		39674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4700		5631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24274		45304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15674		-665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149336			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364591		211463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13154872		12706525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12496794		12212957	
BENEFICE OU PERTE	658078		493568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62817		19202
Total Immobilisations corporelles		362970		21277
Total Immobilisations financières		38170		3075
Total Général		463958		43554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2392	79627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36734	347514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	38645
Total Général			41726	465786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22334	2076	2392	22018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280332	35832	36734	279430
AMORTISSEMENTS Total Général	302666	37908	39126	301448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2864969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55419			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34870			
Charges constatées d’avance	32689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3455385	3416765	38620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2920	2920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2761786	2761786		
Personnel et comptes rattachés	285987	285987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203124	203124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329974	329974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59169	59169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235825	235825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55965	55965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	624913	624913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4559664	4559664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel