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BILAN LES PISCINES DU SOLEIL 2018 Siren 342324456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	391	524	752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27229	12796	14433	14369
Autres immobilisations corporelles	205844	168218	37626	53693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233988	181405	52583	68814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67798		67798	78591
Avances et acomptes versés sur commandes	8353		8353	
Clients et comptes rattachés	55613		55613	61933
Autres créances	92030		92030	122267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63303		63303	2335
Charges constatées d’avance	2145		2145	3310
TOTAL (II)	289241		289241	268436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523229	181405	341824	337250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			18243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133579		25372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45578		131615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118797		83014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167837		62408	
Dettes fiscales et sociales	81055		50209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12429		1041	
Produits constatés d’avance (2)			8963	
TOTAL (IV)	387402		205635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341824		337250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378308		191213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819856		819856	1258024
Production vendue biens	-11059		-11059	
Production vendue services	52674		52674	74385
Chiffres d’affaires nets	861471		861471	1332410
				
Production stockée				-1295
Production immobilisée				20927
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20089	5852
Autres produits			126	106
Total des produits d’exploitation (I)			882686	1359500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454452	789643
Variation de stock (marchandises)			10793	4079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6753	54579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293956	237456
Impôts, taxes et versements assimilés			10870	11672
Salaires et traitements			135247	161201
Charges sociales			40924	54963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18475	19944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29006	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1000477	1333571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117791	25929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7145	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7145	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7145	-427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124936	25502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4429		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8642		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8642		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882686		1360281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016265		1334910	
BENEFICE OU PERTE	-133579		25372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		234949		6457
Total Immobilisations financières				
Total Général		235864		6457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8333	233073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8333	233988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163	228		391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166887	18247	4120	181014
AMORTISSEMENTS Total Général	167050	18475	4120	181405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16201		16201	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16201		16201	
TOTAL GENERAL	16201		16201	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55613	55613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11253	11253		
T. V. A.	19583	19583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7945	7945		
Groupe et associés	37362	37362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15887	15887		
Charges constatées d’avance	2145	2145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149788	149788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101758	101758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14422	7945	6477	
Emprunts et dettes financières divers	6402	6402		
Fournisseurs et comptes rattachés	167837	167837		
Personnel et comptes rattachés	7944	7944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37499	37499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30736	30736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4876	4876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12429	12429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383903	377426	6477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel