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BILAN VALPROSID 2018 Siren 342208436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43056	43056		
Constructions	417647	401876	15770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406638	406638		
Autres immobilisations corporelles	542626	322998	219628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161552		161552	
Autres immobilisations financières	10117		10117	
TOTAL (I)	1581635	1174567	407068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44155		44155	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226036		226036	
Avances et acomptes versés sur commandes	761		761	
Clients et comptes rattachés	248762	101527	147235	
Autres créances	20413		20413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268902		268902	
Charges constatées d’avance	31851		31851	
TOTAL (II)	840880	101527	739353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422516	1276094	1146421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	182939			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25398			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588524			
Dettes fiscales et sociales	39637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2683218	1184582	3867801	
Production vendue biens				
Production vendue services	13471		13471	
Chiffres d’affaires nets	2696689	1184582	3881272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3889520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2295751	
Variation de stock (marchandises)			-87637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3727	
Autres achats et charges externes			1129660	
Impôts, taxes et versements assimilés			48696	
Salaires et traitements			205107	
Charges sociales			81002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-26	
Total des charges d’exploitation (II) 			3757254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5351	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26059			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3920929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3779883			
BENEFICE OU PERTE	141045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1193047		216920
Total Immobilisations financières		170808		3000
Total Général		1363855		219920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1409966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2139		171669
Total Général		2139		1581635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126683	47886		1174567
AMORTISSEMENTS Total Général	1126683	47886		1174567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71069	30458		101527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71069	30458		101527
TOTAL GENERAL	71069	30458		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161552		161552	
Autres immobilisations financières	10117		10117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248762	248762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	959	959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4927	4927		
T. V. A.	14528	14528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31851	31851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472695	301026	171669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207530	55487	152043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588524	588524		
Personnel et comptes rattachés	15107	15107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24530	24530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1004	1004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5816	5816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842511	690468	152043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91828			
Location, charges locatives et de copropriété	292609			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	731407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1129660			
Taxe professionnelle	30685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48696			
Montant de la TVA. collectée	526912			
Total TVA. déductible sur biens et services	712707			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8