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BILAN VALPROSID 2017 Siren 342208436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43056	43056		
Constructions	398347	398347		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406638	406638		
Autres immobilisations corporelles	345006	278642	66364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	160142		160142	
Autres immobilisations financières	10666		10666	
TOTAL (I)	1363854	1126682	237173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47882		47882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138398		138398	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418999	71069	347930	
Autres créances	32060		32060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89557		89557	
Charges constatées d’avance	31271		31271	
TOTAL (II)	758168	71069	687099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2122022	1197751	924271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	182939			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25398			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521858			
Dettes fiscales et sociales	67300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3769270		3769270	
Production vendue biens				
Production vendue services	86546		86546	
Chiffres d’affaires nets	3855816		3855816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			3875843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894722	
Variation de stock (marchandises)			143620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3161	
Autres achats et charges externes			1267905	
Impôts, taxes et versements assimilés			42337	
Salaires et traitements			278895	
Charges sociales			116331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18497	
Total des charges d’exploitation (II) 			3878782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5361	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13237			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35			
Total des produits exceptionnels (VII)	13273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3887485			
BENEFICE OU PERTE	6991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1181046		12000
Total Immobilisations financières		172519		
Total Général		1353565		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1193046
Prêts et immobilisations financières			1711	
Total Immobilisations financières			1711	170808
Total Général			1711	1363854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094284	32398		1126682
AMORTISSEMENTS Total Général	1094284	32398		1126682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		71069		71069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		71069		71069
TOTAL GENERAL		71069		71069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	160142			
Autres immobilisations financières	10666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13205			
T. V. A.	18854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653138	482330	170808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56062		56062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521858	521858		
Personnel et comptes rattachés	12003	12003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40982	40982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14314	14314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14617	14617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101570	101570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761406	705344	56062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90385			
Location, charges locatives et de copropriété	283001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	869403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1267905			
Taxe professionnelle	22942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42337			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8