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BILAN TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE 2019 Siren 342269701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180683	152985	27698	
Fonds commercial	334000		334000	
Autres immobilisations incorporelles	2572532		2572532	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451624	434445	17178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	723199	586360	136839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203		203	
Prêts	3245		3245	
Autres immobilisations financières	51737		51737	
TOTAL (I)	4317223	1173790	3143433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28552		28552	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2034		2034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5098604	632624	4465979	
Autres créances	125170		125170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66318		66318	
Disponibilités	1239276		1239276	
Charges constatées d’avance	115730		115730	
TOTAL (II)	6675683	632624	6043059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10992907	1806415	9186492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	436320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	43632			
Réserve légale (1)	1671396			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20887			
TOTAL (I)	3260035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572315			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158942			
Dettes fiscales et sociales	2461060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12786			
Produits constatés d’avance (2)	2707954			
TOTAL (IV)	5913057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9186492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5675706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10617		10617	
Production vendue biens				
Production vendue services	9115852		9115852	
Chiffres d’affaires nets	9126469		9126469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4401	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388095	
Autres produits			3044	
Total des produits d’exploitation (I)			9522009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13732	
Variation de stock (marchandises)			-2034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6793	
Autres achats et charges externes			1431958	
Impôts, taxes et versements assimilés			238395	
Salaires et traitements			4883767	
Charges sociales			1840788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			213430	
Total des charges d’exploitation (II) 			8919492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9218	
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1668			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13337			
Total des produits exceptionnels (VII)	16073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59303			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9541315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9181815			
BENEFICE OU PERTE	359500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	926			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428586		658629
Total Immobilisations corporelles		1141926		113249
Total Immobilisations financières		905949		10601
Total Général		4476461		782479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3087215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80352	1174823
Prêts et immobilisations financières			12365	
Total Immobilisations financières			861365	55185
Total Général			941717	4317223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113153	39831		152985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979973	116873	76040	1020805
AMORTISSEMENTS Total Général	1093127	156704	76040	1173790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20887
Total Provisions réglementées	28973	5251	13337	20887
Provisions pour litiges				13400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9200	6000	1800	13400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	719113	243176	329664	632624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	719113	243176	329664	632624
TOTAL GENERAL	757286	254427	344801	666912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156349	331464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5251	13337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3245	3170	75	
Autres immobilisations financières	51737		51737	
Clients douteux ou litigieux	874860	874860		
Autres créances clients	4223743	4223743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84634	84634		
T. V. A.	30560	30560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	254	254		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9703	9703		
Charges constatées d’avance	115730	115730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5394480	5342674	51812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572315	334964	237351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158942	158942		
Personnel et comptes rattachés	645345	645345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660594	660594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971850	971850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183271	183271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12786	12786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2707954	2707954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5913057	5675706	237351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel