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BILAN TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE 2017 Siren 342269701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138785	86767	52018	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2283121		2283121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451624	396056	55568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718122	535617	182505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	709000		709000	
Créances rattachées à des participations	120000		120000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	8065		8065	
Autres immobilisations financières	45474		45474	
TOTAL (I)	4474191	1018439	3455752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18372		18372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4374807	589647	3785160	
Autres créances	482815		482815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6318		6318	
Disponibilités	739981		739981	
Charges constatées d’avance	107140		107140	
TOTAL (II)	5729433	589647	5139786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10203625	1608086	8595539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	436320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43632			
Réserves statutaires ou contractuelles	1576263			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44212			
TOTAL (I)	3311209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769488			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133620			
Dettes fiscales et sociales	2090193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40975			
Produits constatés d’avance (2)	2231753			
TOTAL (IV)	5266030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8595539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4812657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8529960		8529960	
Chiffres d’affaires nets	8529960		8529960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282969	
Autres produits			499	
Total des produits d’exploitation (I)			8845946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8656	
Autres achats et charges externes			1206311	
Impôts, taxes et versements assimilés			198227	
Salaires et traitements			4675741	
Charges sociales			1725188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			112377	
Total des charges d’exploitation (II) 			8302264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14416			
Total des produits exceptionnels (VII)	23933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21269			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12808			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8943827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8461345			
BENEFICE OU PERTE	482482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1288			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2407083		14823
Total Immobilisations corporelles		1151420		49518
Total Immobilisations financières		828097		118700
Total Général		4386601		183041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2421906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31192	1169746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64258	882539
Total Général			95451	4474191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61117	25649		86767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867003	95862	31192	931672
AMORTISSEMENTS Total Général	928120	121511	31192	1018439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44212
Total Provisions réglementées	38629	19999	14416	44212
Provisions pour litiges				18300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400	16000	4100	18300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	587492	194758	192602	589647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	587492	194758	192602	589647
TOTAL GENERAL	632521	230757	211118	652159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210758	196702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19999	14416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Prêts	8065	5365		
Autres immobilisations financières	45474			
Clients douteux ou litigieux	918866			
Autres créances clients	3455941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190119			
T. V. A.	17968			
Autres impôts, taxes versements assimilés	151832			
Divers				
Groupe et associés	101833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21063			
Charges constatées d’avance	107140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5138302	5090128	48174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel