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BILAN TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE 2016 Siren 342269701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123962	61117	62845	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2283121		2283121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451624	372916	78707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	699796	494086	205710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670000		670000	
Créances rattachées à des participations	106500		106500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6092		6092	
Autres immobilisations financières	45505		45505	
TOTAL (I)	4386601	928120	3458481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27028		27028	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4344979	587492	3757487	
Autres créances	417007		417007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6318		6318	
Disponibilités	630298		630298	
Charges constatées d’avance	106355		106355	
TOTAL (II)	5531984	587492	4944493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9918585	1515612	8402973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	436320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43632			
Réserves statutaires ou contractuelles	1503228			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38629			
TOTAL (I)	3223104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727439			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176960			
Dettes fiscales et sociales	2171109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15525			
Produits constatés d’avance (2)	2082437			
TOTAL (IV)	5173470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8402973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4604465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8396010		8396010	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8396010		8396010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222083	
Autres produits			1307	
Total des produits d’exploitation (I)			8631878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5292	
Autres achats et charges externes			1189443	
Impôts, taxes et versements assimilés			193316	
Salaires et traitements			4516976	
Charges sociales			1710095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73034	
Total des charges d’exploitation (II) 			8062976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68923	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4510			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11424			
Total des produits exceptionnels (VII)	18052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25724			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8720248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8247253			
BENEFICE OU PERTE	472995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2586			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2401988		44292
Total Immobilisations corporelles		1079920		141045
Total Immobilisations financières		713554		173000
Total Général		4195462		358337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39196	2407083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69545	1151420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58457	828097
Total Général			167198	4386601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76236	19568	34686	61117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853122	83426	69545	867003
AMORTISSEMENTS Total Général	929358	102994	104231	928120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38629
Total Provisions réglementées	39317	10735	11424	38629
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400			6400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	521073	223759	157341	587492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521073	223759	157341	587492
TOTAL GENERAL	566790	234495	168765	632520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223759	157341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10735	11424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106500	106500		
Prêts	6092	4672		
Autres immobilisations financières	45505			
Clients douteux ou litigieux	875806			
Autres créances clients	3469173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160792			
T. V. A.	23978			
Autres impôts, taxes versements assimilés	120965			
Divers				
Groupe et associés	99350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10111			
Charges constatées d’avance	106355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5026438	4979513	46925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727439	158434	466943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176960	176960		
Personnel et comptes rattachés	642987	642987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608831	608831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818470	818470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100821	100821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15525	15525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2082437	2082437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5173470	4604465	466943	102063
Emprunts souscrits en cours d’exercice	327000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel