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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2021 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173604	163647	9957	11032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	26785208	6300859	8510315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1482116	1084818	397299	454485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445256	354085	91171	129214
Autres immobilisations corporelles	335681	256484	79197	105272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35524096	28644241	6879855	9211691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72224	31076	41148	64588
Autres créances	51729		51729	142883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3002661		3002661	2701524
Disponibilités	2482694		2482694	1907440
Charges constatées d’avance	62536		62536	97025
TOTAL (II)	5671845	31076	5640769	4913460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41195941	28675317	12520624	14125151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	496		1516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320512		321532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5988916		8192060	
TOTAL (II)	5988916		8192060	
Provisions pour risques	11485		5100	
Provisions pour charges	2764062		2202519	
TOTAL (III)	2775547		2207619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427		261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800679		2727220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63373		54304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259703		298114	
Dettes fiscales et sociales	308094		311443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3373		12599	
TOTAL (IV)	3435650		3403941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12520624		14125151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3372276		3349637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427		261	
Dont emprunts participatifs	2800679			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4556960		4556960	4735171
Chiffres d’affaires nets	4556960		4556960	4735171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9225	5933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199898	549542
Autres produits			90299	1134
Total des produits d’exploitation (I)			4856382	5291780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1790753	2121857
Impôts, taxes et versements assimilés			551482	577013
Salaires et traitements			1108564	1028568
Charges sociales			483129	447387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221786	211659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			675581	878327
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12606	10064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8312	1257
Total des charges d’exploitation (II) 			4852213	5276131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4168	15649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3018	3303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3018	3303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3018	3303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7186	18952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020		9103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5100			
Total des produits exceptionnels (VII)	6120		9103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13306		5100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13306		28055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7186		-18952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4865519		5304185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4865519		5304185	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33262941		8290
Total Immobilisations corporelles		2336676		86625
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35600989		94915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11560	33259671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160248	2263053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			171808	35524096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263678	15676	11560	267795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647704	207930	160248	1695386
AMORTISSEMENTS Total Général	1911382	223607	171808	1963181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2764062
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2207619	687066	119138	2775547
sur immobilisations – incorporelles	24477916	2203144		26681060
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27046	12606	8575	31076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24504962	2215750	8575	26712136
TOTAL GENERAL	26712581	2902816	127713	29487683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		688187	122613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11485	5100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	44096	44096		
Autres créances clients	28128	28128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5890	5890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36740	36740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3825	3825		
Groupe et associés	2427	2427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2848	2848		
Charges constatées d’avance	62536	62536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187862	186490	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10394	10394		
Fournisseurs et comptes rattachés	259703	259703		
Personnel et comptes rattachés	128514	128514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165955	165955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010	1010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12615	12615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2790285	2790285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3373	3373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3372276	3372276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel