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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2020 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176874	165842	11032	17526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	24575752	8510315	10586100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1526627	1072142	454485	546435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478872	349657	129214	169901
Autres immobilisations corporelles	331177	225905	105272	83879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35600989	26389298	9211691	11405213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91634	27046	64588	34544
Autres créances	142883		142883	151722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2701524		2701524	3102239
Disponibilités	1907440		1907440	1139309
Charges constatées d’avance	97025		97025	73333
TOTAL (II)	4940506	27046	4913460	4501147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40541495	26416344	14125151	15906360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1516		2536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321532		322552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8192060		10261533	
TOTAL (II)	8192060		10261533	
Provisions pour risques	5100			
Provisions pour charges	2202519		1798008	
TOTAL (III)	2207619		1798008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261		269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727220		2578309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54304		46721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298114		587811	
Dettes fiscales et sociales	311443		311159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12599			
TOTAL (IV)	3403941		3524268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14125151		15906360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349637		3477547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261		269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4735171		4735171	4843029
Chiffres d’affaires nets	4735171		4735171	4843029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549542	973121
Autres produits			1134	22206
Total des produits d’exploitation (I)			5291780	5838357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2121857	2368597
Impôts, taxes et versements assimilés			577013	586642
Salaires et traitements			1028568	1091747
Charges sociales			447387	480542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211659	213836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10064	4310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878327	964772
Autres charges			1257	143168
Total des charges d’exploitation (II) 			5276131	5853615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15649	-15258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3303	3430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3303	3430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3303	3369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18952	-11889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9103		1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24096	
Total des produits exceptionnels (VII)	9103		25116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22955		13227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28055		13227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18952		11889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304185		5866903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5304185		5866903	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75006		135289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33262850		4860
Total Immobilisations corporelles		2345146		82750
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35609368		87610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4769	33262941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91220	2336676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			95989	35600989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250781	17666	4769	263678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544931	193993	91220	1647704
AMORTISSEMENTS Total Général	1795712	211659	95989	1911382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2202519
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1798008	883427	473816	2207619
sur immobilisations – incorporelles	22408443	2069473		24477916
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17702	10064	720	27046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22426145	2079537	720	24504962
TOTAL GENERAL	24224152	2962964	474536	26712581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		888391	474536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	32451	32451		
Autres créances clients	59183	59183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23468	23468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52740	52740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	604	604		
Groupe et associés	64212	64212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1859	1859		
Charges constatées d’avance	97025	97025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332914	331542	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10851	10851		
Fournisseurs et comptes rattachés	298114	298114		
Personnel et comptes rattachés	122218	122218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150206	150206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27435	27435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11584	11584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2716369	2716369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12599	12599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349637	3349637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel