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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2019 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176783	159257	17526	12913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	22499967	10586100	12534133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1548606	1002171	546435	602925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461145	291244	169901	219537
Autres immobilisations corporelles	335395	251516	83879	36097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35609368	24204155	11405213	13406978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52245	17702	34544	57381
Autres créances	151722		151722	115454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3102239		3102239	2902312
Disponibilités	1139309		1139309	884069
Charges constatées d’avance	73333		73333	67836
TOTAL (II)	4518849	17702	4501147	4027052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40128216	24221857	15906360	17434029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	2536		3556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322552		323572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10261533		12203254	
TOTAL (II)	10261533		12203254	
Provisions pour risques			27109	
Provisions pour charges	1798008		1545652	
TOTAL (III)	1798008		1572762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269		32080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2578309		2638120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46721		47193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587811		288292	
Dettes fiscales et sociales	311159		325638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3524268		3334442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15906360		17434029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3477547		3287250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269		277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4843029		4843029	4873679
Chiffres d’affaires nets	4843029		4843029	4873679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973121	1599127
Autres produits			22206	71177
Total des produits d’exploitation (I)			5838357	6543983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2368597	3032302
Impôts, taxes et versements assimilés			586642	584919
Salaires et traitements			1091747	1069295
Charges sociales			480542	503451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213836	203669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			964772	1115312
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4310	16755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143168	21275
Total des charges d’exploitation (II) 			5853615	6546978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15258	-2995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3430	3788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3430	3788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	1813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	1813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3369	1975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11889	-1020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020		1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24096			
Total des produits exceptionnels (VII)	25116		1020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11889		1020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866903		6548791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5866903		6548791	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33245840		17010
Total Immobilisations corporelles		2361772		136782
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35608984		153792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33262850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153409	2345146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			153409	35609368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232072	18709		250781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503211	195127	153409	1544931
AMORTISSEMENTS Total Général	1735284	213836	153409	1795712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1798008
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1572762	964772	739526	1798008
sur immobilisations – incorporelles	20466722	1941721		22408443
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135794	4310	122402	17702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20602516	1946031	122402	22426145
TOTAL GENERAL	22175278	2910803	861928	24224152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		969082	837832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	21236	21236		
Autres créances clients	31010	31010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8719	8719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112526	112526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14347	14347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16130	16130		
Charges constatées d’avance	73333	73333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278673	277301	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10851	10851		
Fournisseurs et comptes rattachés	587811	587811		
Personnel et comptes rattachés	121723	121723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154862	154862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34574	34574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2567458	2567458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3477547	3477547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26