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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2018 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159773	146860	12913	16348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	20551934	12534133	14360099
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1630933	1028008	602925	706828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445964	226426	219537	73981
Autres immobilisations corporelles	284875	248778	36097	25519
Immobilisations en cours				171024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35608984	22202006	13406978	15355171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193175	135794	57381	44957
Autres créances	115454		115454	220657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2902312		2902312	2853293
Disponibilités	884069		884069	1340033
Charges constatées d’avance	67836		67836	44807
TOTAL (II)	4162846	135794	4027052	4503746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39771830	22337800	17434029	19858917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	3556		4576	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323572		324592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12203254		14022908	
TOTAL (II)	12203254		14022908	
Provisions pour risques	27109		33106	
Provisions pour charges	1545652		1912931	
TOTAL (III)	1572762		1946037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32080		155689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2638120		2522694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47193		44266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288292		350233	
Dettes fiscales et sociales	325638		492499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3334442		3565381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17434029		19858917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287250		3489358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277		465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4873679		4873679	5060514
Chiffres d’affaires nets	4873679		4873679	5060514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599129	1274866
Autres produits			71177	58008
Total des produits d’exploitation (I)			6543983	6393388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3032302	2426580
Impôts, taxes et versements assimilés			584919	597417
Salaires et traitements			1069295	1045022
Charges sociales			503451	483995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203669	151288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1115312	1673698
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16755	18522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21275	1743
Total des charges d’exploitation (II) 			6546978	6398264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2995	-4876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3788	6181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3788	6181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1813	4253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			1813	4253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1975	1928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1020	-2948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020		27044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020		27044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020		2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6548791		6426613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548791		6426613	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33239440		6400
Total Immobilisations corporelles		2293042		239754
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35533854		246154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33245840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171024		2361772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général		171024		35608984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215925	16147		232072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315690	187522		1503212
AMORTISSEMENTS Total Général	1531615	203669		1735284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1545652
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3013
Total Provisions pour risques et charges	1946037	1115312	1488587	1572762
sur immobilisations – incorporelles	18647068	1819654		20466722
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119399	16395		135794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18766467	1836049		20602516
TOTAL GENERAL	20712505	2951360	1488587	22175278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1132067	1488948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	162573	162573	1	
Autres créances clients	30602	30602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84755	84755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7321	7321		
Groupe et associés	21374	21374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1860	1860		
Charges constatées d’avance	67836	67836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377837	376465	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			277	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			31803	
Emprunts et dettes financières divers			18383	
Fournisseurs et comptes rattachés			288292	
Personnel et comptes rattachés			129890	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			173122	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés			22626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)			3120	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26