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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2017 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153373	137025	16348	9268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	18725968	14360099	16069463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1626333	919505	706828	670873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231547	157566	73981	78055
Autres immobilisations corporelles	264138	238618	25519	32635
Immobilisations en cours	171024		171024	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35533854	20178683	15355171	16861666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164356	119399	44957	51755
Autres créances	220657		220657	112128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2853293		2853293	3957684
Disponibilités	1340033		1340033	463398
Charges constatées d’avance	44807		44807	29335
TOTAL (II)	4623145	119399	4503746	4614300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40157000	20298082	19858917	21475967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	4576		5595	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324592		325611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14022908		15725960	
TOTAL (II)	14022908		15725960	
Provisions pour risques	33106		2983	
Provisions pour charges	1912931		1291545	
TOTAL (III)	1946037		1294528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155689		273158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2522694		3239938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44266		54222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350233		218607	
Dettes fiscales et sociales	492499		343943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3565381		4129868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19858917		21475967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3489358		3920648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5060514		5060514	4939931
Chiffres d’affaires nets	5060514		5060514	4939931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1274866	922383
Autres produits			58008	34130
Total des produits d’exploitation (I)			6393388	5896444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2426580	2131565
Impôts, taxes et versements assimilés			597417	604275
Salaires et traitements			1045022	1115524
Charges sociales			483995	517241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151288	162933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18522	18790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1673698	1236676
Autres charges			1743	68063
Total des charges d’exploitation (II) 			6398264	5855067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4876	41377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6181	13780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6181	13780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4253	6678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4253	6678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1928	7103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2948	48480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27044		1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14600	
Total des produits exceptionnels (VII)	27044		15620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24096		64100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2948		-48480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6426613		5925844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6426613		5925844	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211916		188910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33238454		12890
Total Immobilisations corporelles		2330121		334955
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35569947		347845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11904	33239440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372034	2293042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			383938	35533854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215707	12122	11904	215925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548558	139166	372034	1315690
AMORTISSEMENTS Total Général	1764265	151288	383938	1531615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1912931
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9010
Total Provisions pour risques et charges	1294528	1697794	1046285	1946037
sur immobilisations – incorporelles	16944016	1703052		18647068
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117543	18522	16665	119399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17061559	1721574	16665	18766467
TOTAL GENERAL	18356087	3419368	1062950	20712505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1692220	1062950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372			
Clients douteux ou litigieux	142912			
Autres créances clients	21444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	723			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121457			
Groupe et associés	38346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9947			
Charges constatées d’avance	44807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431192	429820	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155224	123467	31757	
Emprunts et dettes financières divers	14638	14638		
Fournisseurs et comptes rattachés	350233	350233		
Personnel et comptes rattachés	127349	127349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159029	159029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7135	7135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198986	198986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2508056	2508056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3521115	3489358	31757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		27