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BILAN SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN 2016 Siren 342247764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152387	143119	9268	1991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33086067	17016604	16069463	17667473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1488583	817709	670873	317467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577400	499345	78055	109561
Autres immobilisations corporelles	264138	231503	32635	34468
Immobilisations en cours				133668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	35569947	18708281	16861666	18266001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169298	117543	51755	93460
Autres créances	112128		112128	74183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3957684		3957684	3512398
Disponibilités	463398		463398	468465
Charges constatées d’avance	29335		29335	38005
TOTAL (II)	4731843	117543	4614300	4186512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40301791	18825824	21475967	22452513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320016		320016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	5595		6615	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325611		326631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15725960		17317658	
TOTAL (II)	15725960		17317658	
Provisions pour risques	2983		14600	
Provisions pour charges	1291545		722846	
TOTAL (III)	1294528		737446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273158		385209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3239938		2985713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54222		58636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218607		198113	
Dettes fiscales et sociales	343943		443106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4129868		4070777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21475967		22452513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3920648		3739741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358		362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4939931		4939931	4975186
Chiffres d’affaires nets	4939931		4939931	4975186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922383	1041277
Autres produits			34130	197166
Total des produits d’exploitation (I)			5896444	6213630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2131565	2897612
Impôts, taxes et versements assimilés			604275	751682
Salaires et traitements			1115524	1064136
Charges sociales			517241	507177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162933	178111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18790	38910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1236676	722846
Autres charges			68063	466
Total des charges d’exploitation (II) 			5855067	6160941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41377	52689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13780	19038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13780	19038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6678	9547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6678	9547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7103	9491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48480	62180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020		1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14600			
Total des produits exceptionnels (VII)	15620		1020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64100		48600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64100		63200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48480		-62180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5925844		6233688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5925844		6233688	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188910		81342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33227634		10820
Total Immobilisations corporelles		1997089		473144
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		35226095		483964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33238454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133668	6444	2330121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général		133668	6444	35569947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205852	9855		215707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401924	153077	6444	1548558
AMORTISSEMENTS Total Général	1607776	162933	6444	1764265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1291545
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2983
Total Provisions pour risques et charges	737446	1236676	679594	1294528
sur immobilisations – incorporelles	15352318	1591698		16944016
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167232	18790	68479	117543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15519550	1610488	68479	17061559
TOTAL GENERAL	16256996	2847164	748073	18356087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255466	733473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372			
Clients douteux ou litigieux	140683			
Autres créances clients	28615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4429			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741			
Charges constatées d’avance	29335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312134	310762	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272800	117802	154997	
Emprunts et dettes financières divers	19351	19351		
Fournisseurs et comptes rattachés	218607	218607		
Personnel et comptes rattachés	105453	105453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142954	142954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95536	95536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3220587	3220587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4075645	3920648	154997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel