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BILAN SOC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE 2017 Siren 342281441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84832	79299	5533	5982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13492	11667	1824	2297
Constructions	2040026	856060	1183966	1312133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620558	582016	38541	75707
Autres immobilisations corporelles	854972	823837	31135	30729
Immobilisations en cours	-5065		-5065	33905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	1070
TOTAL (I)	3609887	2352881	1257005	1461825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13575		13575	12142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4232		4232	6988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155499	15321	140178	70693
Autres créances	85685		85685	101767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75271		75271	23207
Charges constatées d’avance	12077		12077	12175
TOTAL (II)	346341	15321	331020	226974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3956229	2368203	1588026	1688799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-894446		-513019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511539		-381427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2061		2195	
TOTAL (I)	-1395924		-884251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1794		1885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1794		1885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2323567		2038360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11211		26011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445862		350048	
Dettes fiscales et sociales	200611		117233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904		39512	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2982156		2571165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588026		1688799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2970945		2545154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130018		130018	85945
Production vendue biens				
Production vendue services	2312468		2312468	2050676
Chiffres d’affaires nets	2442486		2442486	2136621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1230	1815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89724	37369
Autres produits			140	688
Total des produits d’exploitation (I)			2533582	2176495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41699	33729
Variation de stock (marchandises)			2755	-3189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282649	243817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1432	-1133
Autres achats et charges externes			1063025	1130615
Impôts, taxes et versements assimilés			182094	145807
Salaires et traitements			773470	466499
Charges sociales			296772	183294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231137	222407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15321	5842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1794	1885
Autres charges			150544	127157
Total des charges d’exploitation (II) 			3039832	2556731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506250	-380236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5545	4626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5545	4626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5545	-4626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511796	-384863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245		3318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	163		156	
Total des produits exceptionnels (VII)	408		3474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30		38	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256		3436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2533990		2179970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045530		2561397	
BENEFICE OU PERTE	-511539		-381427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84832		
Total Immobilisations corporelles		3510276		60223
Total Immobilisations financières		1070		
Total Général		3596179		60223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33905	12609	3523984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070
Total Général		33905	12609	3609887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78850	448		79299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2055503	230688	12609	2273582
AMORTISSEMENTS Total Général	2134354	231137	12609	2352881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2061
Total Provisions réglementées	2195	30	163	2061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1794
Total Provisions pour risques et charges	1885	1794	1885	1794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5842	15321	5842	15321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5842	15321	5842	15321
TOTAL GENERAL	9922	17146	7891	19177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17116	7727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30	163	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070	1070		
Clients douteux ou litigieux	16853			
Autres créances clients	138646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5982			
Charges constatées d’avance	12077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254332	254332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445862	445862		
Personnel et comptes rattachés	72338	72338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72813	72813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7989	7989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47469	47469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904	904		
Groupe et associés	2323567	2323567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970945	2970945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26