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BILAN SEPAM 2021 Siren 342200342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1676939		1676939	1676939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	338418	80672	257746	262734
Constructions	274887	222439	52448	53233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265813	209448	56365	46174
Autres immobilisations corporelles	399389	168203	231186	192489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				334
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	3014446	680761	2333684	2290904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	458521		458521	427898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19752		19752	27907
Autres créances	484196		484196	664767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245000		245000	
Disponibilités	227488		227488	297612
Charges constatées d’avance	7982		7982	8928
TOTAL (II)	1443539		1443539	1427112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4457985	680761	3777223	3718015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1741136		1741136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41076		34585	
Report à nouveau	-201089		-201089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75776		306491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1709700		1933924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360296		176199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082372		972997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375575		315180	
Dettes fiscales et sociales	236795		290993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12906	
Autres dettes	12485		15817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2067524		1784092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3777223		3718015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258707		80780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1349		1726	
Dont emprunts participatifs	1082372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12255299		12255299	12748913
Production vendue biens				
Production vendue services	200481		200481	205036
Chiffres d’affaires nets	12455780		12455780	12953948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34413	33442
Autres produits			10793	28788
Total des produits d’exploitation (I)			12500986	13016178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9440151	9757027
Variation de stock (marchandises)			-30622	14737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19865	19611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-600	
Autres achats et charges externes			1271097	1177591
Impôts, taxes et versements assimilés			106567	129556
Salaires et traitements			1086003	1097708
Charges sociales			410259	388225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106930	87579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18885	30403
Total des charges d’exploitation (II) 			12428536	12703238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72450	312941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24676	20065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24676	20065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2946	1961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2946	1961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21731	18104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94180	331044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18270		1707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		45667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29103		47375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13272		26981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67		2206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13339		29187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15764		18188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34168		42741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12554765		13083618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12478989		12777127	
BENEFICE OU PERTE	75776		306491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78754		80379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990		990	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703622	106930	129791	680761
AMORTISSEMENTS Total Général	704612	106930	130781	680761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	511931	511931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535931	511931	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360296	101590	239991	18716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1082372	1082372		
Fournisseurs et comptes rattachés	375575	375575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236795	236795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12485	12485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2067524	1808817	239991	18716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel