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BILAN SEPAM 2015 Siren 342200342
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1676939 1676939 1676939
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 383465 78845 304621 313308
Constructions 212385 87913 124472 145710
Installations techniques, matériel et outillage industriels 223970 128221 95749 75939
Autres immobilisations corporelles 352703 218532 134170 210579
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8318 8318 8318
Autres immobilisations financières 24000 24000 24000
TOTAL (I) 2881780 513511 2368269 2454793
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 496677 496677 520369
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50787 1610 49177 34916
Autres créances 305041 305041 246519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6156 6156 4881
Charges constatées d’avance 23775 23775 34017
TOTAL (II) 882436 1610 880826 840702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3764216 515122 3249095 3295495
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 48000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1741136 1741136
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800 4800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12982 11782
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 222560 373200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2029479 2178919
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99829 173035
Emprunts et dettes financières divers (4) 437471 254870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 343140 292188
Dettes fiscales et sociales 307908 396297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30000
Autres dettes 1269 187
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1219616 1116577
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3249095 3295495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35234 79430
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 64486 58104
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11948450 11948450 12345037
Production vendue biens
Production vendue services 312637 312637 335804
Chiffres d’affaires nets 12261088 12261088 12680841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15242 15779
Autres produits 12483 6365
Total des produits d’exploitation (I) 12288813 12702985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9054099 9427288
Variation de stock (marchandises) 23693 -16631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11723 10465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1100626 1003957
Impôts, taxes et versements assimilés 153757 179027
Salaires et traitements 1083166 1033546
Charges sociales 428097 393219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118588 126298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 779 1205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37199 7936
Total des charges d’exploitation (II) 12011727 12166310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 277086 536675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20106 23713
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20106 23713
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3275 5322
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3275 5322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16830 18390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 293916 555065
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35140 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21256 26000
Reprises sur provisions et transferts de charges 560
Total des produits exceptionnels (VII) 56395 28577
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14294 5365
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18785 28065
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 518
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33597 33430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22798 -4853
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94154 177012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12365314 12755274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12142754 12382074
BENEFICE OU PERTE 222560 373200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 411921 379603 32318
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 437471 437471
Fournisseurs et comptes rattachés 343140 343140
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30000 30000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1269 1269
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1219616 1219616
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel