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BILAN SAS HOTELS JOURNEL RIS ORANGIS 2020 Siren 342292737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	167810	70652	97158	130627
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25064	11102	13962	19442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22868		22868	22868
Constructions	4292273	776642	3515631	3680882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82622	55989	26633	52750
Autres immobilisations corporelles	357622	93763	263859	307526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4949022	1008149	3940873	4214856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4779		4779	2389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11063	1207	9856	4270
Autres créances	55576		55576	30099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70576		70576	22609
Charges constatées d’avance	1021		1021	1277
TOTAL (II)	143014	1207	141807	60643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5092036	1009356	4082680	4275500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111410		111410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27755		27755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-729906		-414557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512400		-315349	
Subventions d’investissement	160000		160000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-643141		-130741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2850047		3150073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3062		3062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101146		86820	
Dettes fiscales et sociales	50244		64406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126406		113572	
Autres dettes	1594916		988308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4725821		4406241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4082680		4275500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249610		249610	748875
Chiffres d’affaires nets	249610		249610	748875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2431	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2824	3510
Autres produits			27	40
Total des produits d’exploitation (I)			254892	752425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2535
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12862	34869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2390	90
Autres achats et charges externes			178835	281769
Impôts, taxes et versements assimilés			37759	36237
Salaires et traitements			234843	278606
Charges sociales			-82120	53843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273317	273513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25110	27586
Total des charges d’exploitation (II) 			678215	990254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423322	-237829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89078	77520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89078	77520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89078	-77520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-512400	-315349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254892		752425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767292		1067774	
BENEFICE OU PERTE	-512400		-315349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25064		
Total Immobilisations corporelles		4756052		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		4949688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		667		4755385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		667		4949022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37183	33469		70652
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5623	5480		11102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692027	234368		926395
AMORTISSEMENTS Total Général	734832	273317		1008149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1207			1207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1207			1207
TOTAL GENERAL	1207			1207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1341	1341		
Autres créances clients	9722	9722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38148	38148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13791	13791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3614	3614		
Charges constatées d’avance	1021	1021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67659	67659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2850000	300000	1200000	1350000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101146	101146		
Personnel et comptes rattachés	38831	38831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9721	9721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413	413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126406	126406		
Groupe et associés	1585914	1585914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9002	9002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4722759	2172759	1200000	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel