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BILAN SARL EXPLOITATION DU BOWLING 2021 Siren 342290194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30411	30411		
Constructions	332523	323966	8557	8146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811805	32585	779220	79701
Autres immobilisations corporelles	885246	121351	763894	115346
Immobilisations en cours				82751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3832		3832	3832
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4059		4059	4059
TOTAL (I)	2067876	508313	1559563	293834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85198		85198	10459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67161		67161	57020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63699	15436	48263	32161
Autres créances	1244097	343088	901009	1517455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155149		155149	242258
Charges constatées d’avance	18209		18209	21077
TOTAL (II)	1633514	358524	1274990	1880430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701389	866837	2834552	2174264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033797		1145082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313930		-111285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389639		1075709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100123		165549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71070		137916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764453		321845	
Dettes fiscales et sociales	498357		461790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10911		11454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444914		1098555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834552		2174264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1408164		1098555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		2683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1844	1074
Production vendue biens			1869170	2728583
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1871013	2729656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			323880	5490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894851	999624
Autres produits			4034	1781
Total des produits d’exploitation (I)			3093779	3736550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2036	1501
Variation de stock (marchandises)			1601	-5857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721868	1109183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86481	5663
Autres achats et charges externes			982754	1005612
Impôts, taxes et versements assimilés			35657	27803
Salaires et traitements			955197	1128164
Charges sociales			37948	314829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218485	228562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1334	12193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90457	21422
Total des charges d’exploitation (II) 			2960857	3849076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132922	-112526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	-1706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	-1706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	1706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131232	-110820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103064			
Total des produits exceptionnels (VII)	303064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83456		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219609		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3396843		3736550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082913		3847835	
BENEFICE OU PERTE	313930		-111285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1014509		1649846
Total Immobilisations financières		7890		
Total Général		1022399		1649846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			604370	2059985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7890
Total Général			604370	2067875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723824	218485	433995	508313
AMORTISSEMENTS Total Général	723824	218485	433995	508313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4059		4059	
Clients douteux ou litigieux	17056	17056		
Autres créances clients	46643	46643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33084	33084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167	2167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199988	199988		
Autres impôts, taxes versements assimilés	263330	263330		
Divers				
Groupe et associés	14228	14228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731300	731300		
Charges constatées d’avance	18209	18209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330065	1326006	4059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100123	63373	36750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764453	764453		
Personnel et comptes rattachés	250061	250061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180567	180567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53312	53312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14417	14417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71070	71070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10911	10911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444914	1408164	36750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel