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BILAN SARL EXPLOITATION DU BOWLING 2019 Siren 342290194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	30410		700
Constructions	328960	315915	13044	146350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346226	81668	264557	169446
Autres immobilisations corporelles	153201	67266	85934	144716
Immobilisations en cours	78008		78008	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3832		3832	3832
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4059		4059	559
TOTAL (I)	944699	495261	449437	465602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8682		8682	35039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58603		58603	88674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89916	20381	69534	84096
Autres créances	974329	407393	566936	477174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1115170		1115170	118709
Charges constatées d’avance	36391		36391	17265
TOTAL (II)	2283093	427774	1855318	820957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3227792	923036	2304755	1286559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322568		141830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822512		180738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186993		364480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174651		253956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69695		2640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302731		270557	
Dettes fiscales et sociales	435091		384388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135592		10535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117761		922078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304755		1286559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044689		786487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34687		52374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			454	1195
Production vendue biens			1569726	5000998
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1570180	5002193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1537128	75577
Autres produits			7146	1042
Total des produits d’exploitation (I)			3114454	5078811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900	1609
Variation de stock (marchandises)			-632	-998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703767	1593089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57059	24683
Autres achats et charges externes			980626	1051790
Impôts, taxes et versements assimilés			56187	71975
Salaires et traitements			1183239	1462100
Charges sociales			198179	421640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105606	132769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3120	3867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13300	27661
Total des charges d’exploitation (II) 			3301350	4790185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186897	288626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3548	5871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3548	5871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3548	-5871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190444	282755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1492320			
Total des produits exceptionnels (VII)	1492320		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38264		17738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421351		32418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479615		51884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012705		-51134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-252		50883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4606774		5079561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3784261		4898823	
BENEFICE OU PERTE	822513		180738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4190		
Total Immobilisations corporelles		2445878		507292
Total Immobilisations financières		4390		3500
Total Général		2454458		510792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4190	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2016361	936808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7890
Total Général			2020551	944698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190		4190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1984667	105606	1595011	495262
AMORTISSEMENTS Total Général	1988857	105606	1599201	495262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4059		4059	
Clients douteux ou litigieux	22229	22229		
Autres créances clients	67687	67687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11506	11506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66173	66173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50949	50949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845702	845702		
Charges constatées d’avance	36391	36391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104696	1100637	4059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51861	51861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122790	49717	73073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302732	302732		
Personnel et comptes rattachés	171194	171194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205845	205845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22090	22090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35962	35962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69696	69696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135593	135593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117762	1044689	73073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel