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BILAN SARL EXPLOITATION DU BOWLING 2018 Siren 342290194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4190	4190		2758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33175	32476	700	909
Constructions	699932	553582	146350	169951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758220	588774	169446	238819
Autres immobilisations corporelles	954550	809835	144716	178832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3832		3832	3832
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559		559	559
TOTAL (I)	2454459	1988857	465602	595659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35039		35039	41517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88674		88674	105881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103570	19473	84096	60160
Autres créances	864568	387393	477174	298029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118709		118709	65412
Charges constatées d’avance	17265		17265	23564
TOTAL (II)	1227824	406867	820957	594564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3682283	2395723	1286559	1190223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141831		123322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180738		18507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364481		183742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253957		398550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2640		37778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270558		205690	
Dettes fiscales et sociales	384389		363536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10535		924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922078		1006480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286559		1190223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786488		766990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52375		116106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1195	1380
Production vendue biens			5000998	4561816
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5002193	4563197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75577	68107
Autres produits			1042	2620
Total des produits d’exploitation (I)			5078811	4633924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1609	1868
Variation de stock (marchandises)			-998	-1166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1593089	1545703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24683	-6505
Autres achats et charges externes			1051790	1011661
Impôts, taxes et versements assimilés			71975	60074
Salaires et traitements			1462100	1431964
Charges sociales			421640	392928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132769	142954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3867	1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27661	30341
Total des charges d’exploitation (II) 			4790185	4611422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288626	22502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5871	7824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5871	7824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5871	-7824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282755	14679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		2013	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17738		9028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32418		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1729		280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51884		9534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51134		-9298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50883		-13127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5079561		4634160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4898823		4615652	
BENEFICE OU PERTE	180738		18508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4650		
Total Immobilisations corporelles		2505588	36858	
Total Immobilisations financières		4390		
Total Général		2514627	36858	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			460	4190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96568	2445878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4390
Total Général			97028	2454458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1891	2758	460	4190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917078	131739	64151	1984667
AMORTISSEMENTS Total Général	1918969	134498	64610	1988857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559			
Clients douteux ou litigieux	21483			
Autres créances clients	82087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3036			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	37839			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639286			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	985962	985402	559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253957	118366	135590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270558	270558		
Personnel et comptes rattachés	201187	201187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138012	138012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14663	14663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30527	30527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2640	2640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10535	10535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922078	786488	135590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel