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BILAN SARL CALECO 2020 Siren 342249315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6013	6013		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38649	16200	22449	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59652	52690	6961	
Autres immobilisations corporelles	273151	221469	51682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8706		8706	
TOTAL (I)	386280	296373	89906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121723		121723	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1140		1140	
Clients et comptes rattachés	725646	8321	717325	
Autres créances	90284		90284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111587	46	111540	
Disponibilités	1673732		1673732	
Charges constatées d’avance	206		206	
TOTAL (II)	2724321	8368	2715953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3110601	304741	2805860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17349			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396884			
Dettes fiscales et sociales	291195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2805860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3074		3074	
Production vendue services	3335849		3335849	
Chiffres d’affaires nets	3338924		3338924	
				
Production stockée			-79103	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25975	
Autres produits			902	
Total des produits d’exploitation (I)			3286698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19320	
Autres achats et charges externes			716487	
Impôts, taxes et versements assimilés			34343	
Salaires et traitements			598873	
Charges sociales			284824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17349	
Autres charges			929	
Total des charges d’exploitation (II) 			3050036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4346	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145942			
BENEFICE OU PERTE	159597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6013		
Total Immobilisations corporelles		382614		33430
Total Immobilisations financières		8813		
Total Général		397440		33430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44591	371454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8813
Total Général			44591	386280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6013			6013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304592	26031	40263	290361
AMORTISSEMENTS Total Général	310605	26031	40263	296374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17163	17349	17163	17350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17163	17349	17163	17350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17350	17163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8706		8706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	725647	713901	11746	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90284	90284		
Charges constatées d’avance	207	207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824844	804392	20452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517394	512176	5218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396885	396885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291196	291196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265686	265686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471160	1465943	5218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel