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BILAN S.R.L. 2021 Siren 342267697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			5	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104011	97363	6648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
TOTAL (I)	111394	97363	14031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86016	53564	32451	
Avances et acomptes versés sur commandes	43687		43687	
Clients et comptes rattachés	1172143	24417	1147726	
Autres créances	63588		63588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384327		384327	
Charges constatées d’avance	93381		93381	
TOTAL (II)	1843141	77982	1765159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3647		3647	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958182	175345	1782838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	232500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	520690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294276			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294276			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558884			
Dettes fiscales et sociales	57253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678155			
(V)	17187			
TOTAL GENERAL (I à V)	1782838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123450	2324968	2448418	
Production vendue biens				
Production vendue services	4487	91162	95649	
Chiffres d’affaires nets	127937	2416130	2544067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281688	
Autres produits			31134	
Total des produits d’exploitation (I)			2856888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1471361	
Variation de stock (marchandises)			175223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468551	
Impôts, taxes et versements assimilés			16302	
Salaires et traitements			199271	
Charges sociales			77349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3647	
Autres charges			267849	
Total des charges d’exploitation (II) 			2683914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47833	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5324	
Différences négatives de change			62270	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	216897			
Total des produits exceptionnels (VII)	246123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91436			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3134064			
BENEFICE OU PERTE	16779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107780		3064
Total Immobilisations financières		8435		113
Total Général		116215		3177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6833	104011
Prêts et immobilisations financières			1164	
Total Immobilisations financières			1164	7384
Total Général			7997	111394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100904	3293	6833	97363
AMORTISSEMENTS Total Général	100904	3293	6833	97363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22893
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3647
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267736
Total Provisions pour risques et charges	682621	95084	483428	294276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56782		3218	53564
Sur comptes clients	27125		2708	24417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83907		5925	77982
TOTAL GENERAL	766528	95084	489353	372258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3647	272456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91436	216897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
Clients douteux ou litigieux	24417		24417	
Autres créances clients	1147726	1147726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22259	22259		
T. V. A.	39662	39662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594	594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073	1073		
Charges constatées d’avance	93381	93381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336495	1304694	31801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407	1407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558884	558884		
Personnel et comptes rattachés	26664	26664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19742	19742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10847	10847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611	611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678155	678155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45938			
Location, charges locatives et de copropriété	76678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468551			
Taxe professionnelle	4924			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	27413			
Total TVA. déductible sur biens et services	144812			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5