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BILAN ROZENBAL FRANCE 2020 Siren 342248499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	735519	651225	84294	124507
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles	275968		275968	243341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34170	26951	7219	1546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083524	984004	99521	122387
Autres immobilisations corporelles	722471	629299	93172	113387
Immobilisations en cours	134001		134001	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1083508		1083508	1083508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169009		169009	158966
Autres immobilisations financières	1260		1260	900
TOTAL (I)	4849227	2291478	2557748	2458339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129791		129791	266611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3835353	367773	3467579	3801529
Avances et acomptes versés sur commandes	18326		18326	19147
Clients et comptes rattachés	3570768	90136	3480632	423991
Autres créances	3555050		3555050	2856688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642444		642444	726663
Charges constatées d’avance	64919		64919	118205
TOTAL (II)	11816651	457909	11358742	8212836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8400		8400	10500
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53604		53604	12406
TOTAL GENERAL (0 à V)	16727883	2749388	13978495	10694082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3078000		3078000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40546		40546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307800		307800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778294		778294	
Report à nouveau	-983863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-551001		-983863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24833		24833	
TOTAL (I)	2694609		3245610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53604		12406	
Provisions pour charges	281691		318191	
TOTAL (III)	335295		330597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2888491		2392975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3191250		2998431	
Dettes fiscales et sociales	845576		1124482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77839		8990	
Autres dettes	3930550		590197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10933706		7115075	
(V)	14885		2800	
TOTAL GENERAL (I à V)	13978495		10694082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11895481	7736599	19632081	24386287
Production vendue biens				
Production vendue services	3091	106953	110044	98481
Chiffres d’affaires nets	11898572	7843552	19742124	24484768
				
Production stockée			6	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41965	102269
Autres produits			89018	42100
Total des produits d’exploitation (I)			19873108	24629137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12504552	14237798
Variation de stock (marchandises)			261820	1946425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154816	189049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136820	-24330
Autres achats et charges externes			3984476	4900757
Impôts, taxes et versements assimilés			148826	112799
Salaires et traitements			1847074	2355121
Charges sociales			686103	853807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114044	140572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113532	145013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				281691
Autres charges			129549	181261
Total des charges d’exploitation (II) 			20081612	25319965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208504	-690827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21717	20750
Reprises sur provisions et transferts de charges			12406	10354
Différences positives de change			17601	2751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51724	133854
Dotations financières sur amortissements et provisions			53604	12406
Intérêts et charges assimilées			120708	129386
Différences négatives de change			23835	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174312	165627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122588	-31773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331092	-722600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26577		105975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36500			
Total des produits exceptionnels (VII)	63077		105975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282215		330738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282987		367238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219910		-261264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19987909		24868967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20538910		25852830	
BENEFICE OU PERTE	-551001		-983863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1588656		32627
Total Immobilisations corporelles		1806414		169096
Total Immobilisations financières		1243375		10403
Total Général		4638445		212125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1621282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1343	1974167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1253778
Total Général			1343	4849227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	611012	40213		651225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569094	71731	571	1640254
AMORTISSEMENTS Total Général	2180106	111944	571	2291478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24833
Total Provisions réglementées	24833			24833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53604
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281691
Total Provisions pour risques et charges	330597	53604	48906	335295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	295643	72130		367773
Sur comptes clients	49092	41402	358	90136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344735	113532	358	457909
TOTAL GENERAL	700165	167136	49264	818037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113532	358	
                                             - Financières		53604	12406	
                                            - Exceptionnelles			36500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169009	169009		
Autres immobilisations financières	1260	1260		
Clients douteux ou litigieux	91401	91401		
Autres créances clients	3589604	3589604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23695	23695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178001	178001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66696	66696		
Groupe et associés	1066715	1066715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2229656	2229656		
Charges constatées d’avance	64919	64919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7480957	7480957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110608	1110608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1777882	695483	1082399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3200964	3200964		
Personnel et comptes rattachés	215173	215173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437556	437556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182544	182544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10304	10304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77839	77839		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4040787	4040787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11053657	9971258	1082399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	74