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BILAN ROZENBAL FRANCE 2018 Siren 342248499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	734230	597011	137218	55944
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles	243341		243341	52500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27751	25866	1885	2224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111025	936851	174174	169019
Autres immobilisations corporelles	728996	602805	126191	33134
Immobilisations en cours				83551
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1083508		1083508	2389688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151038		151038	136111
Autres immobilisations financières	8223		8223	4000
TOTAL (I)	4697911	2162534	2535377	3535971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242281		242281	182873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6043597	200328	5843268	4877942
Avances et acomptes versés sur commandes	50071		50071	55732
Clients et comptes rattachés	1103912	8290	1095622	977008
Autres créances	2958277		2958277	4226570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1049862		1049862	684452
Charges constatées d’avance	85307		85307	137593
TOTAL (II)	11533310	208618	11324692	11142172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10353		10353	18539
TOTAL GENERAL (0 à V)	16241576	2371153	13870423	14696684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3078000		3078000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40546		40546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307800		307800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2984826		2958487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2206532		276339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24833		82422	
TOTAL (I)	4229473		6743595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10353		18539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10353		18539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3872455		3029857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		83990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3752174		3285081	
Dettes fiscales et sociales	563742		570900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4366		63145	
Autres dettes	1133881		897436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9626621		7930411	
(V)	3974		4136	
TOTAL GENERAL (I à V)	13870423		14696684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9528961		7834609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3701162		2894130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12457464	7456814	19914279	20979211
Production vendue biens				
Production vendue services	173341	105673	279015	419887
Chiffres d’affaires nets	12630805	7562488	20193294	21399099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312337	73376
Autres produits			19438	23551
Total des produits d’exploitation (I)			20525069	21496027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12428083	12674396
Variation de stock (marchandises)			-156692	220509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177642	195472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3860	-11399
Autres achats et charges externes			4862613	4554328
Impôts, taxes et versements assimilés			192617	219388
Salaires et traitements			2153846	2095037
Charges sociales			916628	916134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124267	174461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19345	2153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166669	194277
Total des charges d’exploitation (II) 			20881160	21234761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356090	261266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23546	23805
Reprises sur provisions et transferts de charges			197143	4788
Différences positives de change			-2895	97706
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217794	176300
Dotations financières sur amortissements et provisions			10353	18539
Intérêts et charges assimilées			269582	101373
Différences négatives de change			26416	88689
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306353	208602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88559	-32302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-444649	228963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2555		241708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86414		1056	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57589			
Total des produits exceptionnels (VII)	146558		242764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1764377		157378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908441		157378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1761883		85385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20889423		21915092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23095955		21638752	
BENEFICE OU PERTE	-2206532		276339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	308955		65927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150000		151113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1241656		398210
Total Immobilisations corporelles		1785074		512249
Total Immobilisations financières		3361453		28422
Total Général		6388184		938883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52500		1587367
Virement postes immobilisations corporelles en cours		178222		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178222	251327	1867773
Prêts et immobilisations financières			9271	
Total Immobilisations financières			2147105	1242771
Total Général		230722	2398433	4697911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523416	73595		597011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497143	212750	144371	1565522
AMORTISSEMENTS Total Général	2020560	286345	144371	2162534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24833
Total Provisions réglementées	82422		57589	24833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10353
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18539	10353	18539	10353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51540	148788		200328
Sur comptes clients	10038	491	2240	8290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1041182	149280	981843	208618
TOTAL GENERAL	1142144	159634	1057972	243805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19345	3381	
                                             - Financières		10353	197143	
                                            - Exceptionnelles			57589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151038	2299	148739	
Autres immobilisations financières	8223	8223		
Clients douteux ou litigieux	16699	16699		
Autres créances clients	1087212	1087212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5346	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1916	1916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282386	282386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118527	118527		
Groupe et associés	983298	983298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566802	1566802		
Charges constatées d’avance	85307	85307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4306760	4158021	148739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3701162	3701162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171293	73633	97660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3752174	3752174		
Personnel et comptes rattachés	206936	206936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239306	239306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107613	107613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9886	9886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4366	4366		
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133881	1133881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9626621	9528961	97660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515876		288191	
Location, charges locatives et de copropriété	726705		723965	
Personnel extérieur à l’entreprise	709019		634731	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253009		216533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2658002		2690906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4862613		4554328	
Taxe professionnelle	129273		152365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63344		67023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192617		219388	
Montant de la TVA. collectée	2573539		2461079	
Total TVA. déductible sur biens et services	3280778		3302096	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75