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BILAN ROZENBAL FRANCE 2016 Siren 342248499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	572796	451963	120832	175191
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles	3326		3326	3825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27752	25187	2564	2903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1134097	892016	242081	98650
Autres immobilisations corporelles	574689	543225	31464	63367
Immobilisations en cours				65392
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3221342	831653	2389689	2420341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130787		130787	119143
Autres immobilisations financières				3441
TOTAL (I)	6274584	2744044	3530540	3562053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171474		171474	237497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				466672
Marchandises	5149992	51493	5098499	3481495
Avances et acomptes versés sur commandes	57757		57757	67799
Clients et comptes rattachés	1828180	15381	1812799	4704515
Autres créances	3514014	147951	3366063	1991908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140254		1140254	234213
Charges constatées d’avance	171760		171760	144743
TOTAL (II)	12033430	214825	11818605	11328845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4789		4789	7878
TOTAL GENERAL (0 à V)	18312803	2958869	15353934	14898777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3078000		3078000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40546		40546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307800		307800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2378569		3119790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579918		-741220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82422		73783	
TOTAL (I)	6467256		5878699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4789		7878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4789		7878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2924211		3604336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121591		432072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3959384		3292831	
Dettes fiscales et sociales	719045		730330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21409		45208	
Autres dettes	1108581		889869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8854221		8994650	
(V)	27668		17549	
TOTAL GENERAL (I à V)	15353934		14898777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11563003	9608612	21171615	20733579
Production vendue biens	1017634	1271661	2289295	4000645
Production vendue services	309660	112160	421819	380315
Chiffres d’affaires nets	12890296	10992433	23882729	25114540
				
Production stockée			-466672	-309297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34368	133320
Autres produits			43817	15073
Total des produits d’exploitation (I)			23494240	24956237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14338838	12166717
Variation de stock (marchandises)			-1646827	1723922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1517028	2243731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66023	-31869
Autres achats et charges externes			4609823	4979209
Impôts, taxes et versements assimilés			239786	228701
Salaires et traitements			2384804	2427815
Charges sociales			946111	1079089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196027	184241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33604	651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220649	144569
Total des charges d’exploitation (II) 			22905866	25146780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588375	-190542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50556	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14763	44541
Reprises sur provisions et transferts de charges			7878	14866
Différences positives de change			75703	214289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148899	273696
Dotations financières sur amortissements et provisions			35441	516878
Intérêts et charges assimilées			94708	130017
Différences négatives de change			51038	90193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181187	737089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32288	-463392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556086	-653935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166969		19952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396929		19952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164944		95425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5585		295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156589		11517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327118		107238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69811		-87285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24040069		25249887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23460151		25991107	
BENEFICE OU PERTE	579918		-741220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201715		18429
Total Immobilisations corporelles		2378341		239403
Total Immobilisations financières		3343926		11643
Total Général		6923984		269476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498	33728	1185918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67283	813921	1736538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3440	3352129
Total Général		67781	851089	6274584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412903	72788	33728	451963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2148027	123239	810838	1460428
AMORTISSEMENTS Total Général	2560931	196027	844566	1912391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82422
Total Provisions réglementées	73783	8638	-1	82422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4789
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7878	4789	7878	4789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				831653
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21669	29824		51493
Sur comptes clients	12606	2775		15381
Autres provisions pour dépréciation		147951		147951
Total Provisions pour dépréciation	835275	211202		1046478
TOTAL GENERAL	916937	224629	7877	1133688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33604	1006	
                                             - Financières		35441	7878	
                                            - Exceptionnelles		156589		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130787	130787		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86997			
Autres créances clients	1741183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463			
T. V. A.	289382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129991			
Groupe et associés	2077166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1009792			
Charges constatées d’avance	171760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5644740	5513953	130787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2850536	2850536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73674	19905	53769	
Emprunts et dettes financières divers	18922	18922		
Fournisseurs et comptes rattachés	3959384	3959384		
Personnel et comptes rattachés	261908	261908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262969	262969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160020	160020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34148	34148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21409	21409		
Groupe et associés	102670	102670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108581	1108581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8854221	8800452	53769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel