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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2021 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56410	52501	3908	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711272	585437	125835	
Autres immobilisations corporelles	2402457	2028286	374170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996		14996	
TOTAL (I)	3271078	2678264	592813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1143		1143	
Clients et comptes rattachés	35975	11082	24893	
Autres créances	3925533		3925533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2884		2884	
Charges constatées d’avance	17051		17051	
TOTAL (II)	3982586	11082	3971504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7253664	2689346	4564318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289431			
Subventions d’investissement	43393			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216495			
TOTAL (III)	216495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166590			
Dettes fiscales et sociales	935931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948020			
Produits constatés d’avance (2)	561457			
TOTAL (IV)	2896027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2614433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	937			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3849819		3849819	
Chiffres d’affaires nets	3849819		3849819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1859584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291417	
Autres produits			51552	
Total des produits d’exploitation (I)			6052374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1774662	
Impôts, taxes et versements assimilés			324343	
Salaires et traitements			2399786	
Charges sociales			777404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63034	
Total des charges d’exploitation (II) 			5743423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3403	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4598			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6092101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5802670			
BENEFICE OU PERTE	289431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57860		
Total Immobilisations corporelles		3066787		91788
Total Immobilisations financières		88899		
Total Général		3213547		91788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34257	3124318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88899
Total Général			34257	3271078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47076	6875		53951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2413708	210604		2624312
AMORTISSEMENTS Total Général	2460784	217479		2678264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245748	4598	33852	216495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11082		11082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11082		11082
TOTAL GENERAL	245748	15680	33852	227577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11082	33852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4598		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996	14996		
Clients douteux ou litigieux	26289	26289		
Autres créances clients	9686	9686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2867	2867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34160	34160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3851639	3851639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36865	36865		
Charges constatées d’avance	17051	17051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993555	3993555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281594		281594	
Fournisseurs et comptes rattachés	166590	166590		
Personnel et comptes rattachés	366158	366158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486487	486487		
Impôts sur les bénéfices	3745	3745		
T.V.A.	5764	5764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73774	73774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1495	1495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	948020	948020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561457	561457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2896027	2614433	281594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328615			
Location, charges locatives et de copropriété	818471			
Personnel extérieur à l’entreprise	55379			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	454789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1774662			
Taxe professionnelle	88879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324343			
Montant de la TVA. collectée	224355			
Total TVA. déductible sur biens et services	230760			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel