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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2020 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56410	45626	10783	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697297	518444	178853	
Autres immobilisations corporelles	2324644	1884675	439968	
Immobilisations en cours	34257		34257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996		14996	
TOTAL (I)	3213547	2460784	752763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2570		2570	
Clients et comptes rattachés	36869		36869	
Autres créances	2750025		2750025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15577		15577	
Charges constatées d’avance	21001		21001	
TOTAL (II)	2826043		2826043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6039591	2460784	3578806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932900			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131069			
Subventions d’investissement	43941			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33852			
Provisions pour charges	211896			
TOTAL (III)	245748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170197			
Dettes fiscales et sociales	972308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270779			
Produits constatés d’avance (2)	109033			
TOTAL (IV)	2170146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3578806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3977745		3977745	
Chiffres d’affaires nets	3977745		3977745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1533175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342926	
Autres produits			3219	
Total des produits d’exploitation (I)			5857066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1742156	
Impôts, taxes et versements assimilés			329067	
Salaires et traitements			2365647	
Charges sociales			780682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30825	
Autres charges			65879	
Total des charges d’exploitation (II) 			5696685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2673	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35052			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24249			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5889390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5758321			
BENEFICE OU PERTE	131069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57005		855
Total Immobilisations corporelles		2779610		372472
Total Immobilisations financières		88899		
Total Général		2925515		373327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85295	3066787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88899
Total Général			85295	3213547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40199	6876		47076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223054	191121	467	2413708
AMORTISSEMENTS Total Général	2263253	197997	467	2460784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220253	65877	40382	245748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220253	65877	40382	245748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30825	40382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35052		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996	14996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36869	36869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4621	4621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105501	105501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2556177	2556177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83724	83724		
Charges constatées d’avance	21001	21001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2822892	2822892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118973	118973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	278728		278728	
Fournisseurs et comptes rattachés	170197	170197		
Personnel et comptes rattachés	303886	303886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546905	546905		
Impôts sur les bénéfices	3619	3619		
T.V.A.	1989	1989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115906	115906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250125	250125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270779	270779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109033	109033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170146	1891418	278728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347473			
Location, charges locatives et de copropriété	815403			
Personnel extérieur à l’entreprise	32355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	473881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1742156			
Taxe professionnelle	115027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329067			
Montant de la TVA. collectée	221516			
Total TVA. déductible sur biens et services	230575			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel