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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2019 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55555	38749	16805	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611476	450826	160649	
Autres immobilisations corporelles	2075052	1761639	313412	
Immobilisations en cours	82494		82494	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996		14996	
TOTAL (I)	2925515	2263253	662261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6343		6343	
Clients et comptes rattachés	41585		41585	
Autres créances	2292470		2292470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141		141	
Charges constatées d’avance	19261		19261	
TOTAL (II)	2359801		2359801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5285316	2263253	3022063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830054			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102846			
Subventions d’investissement	59476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43409			
Provisions pour charges	176844			
TOTAL (III)	220253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239451			
Dettes fiscales et sociales	593960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275876			
Produits constatés d’avance (2)	88882			
TOTAL (IV)	1754432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3022063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3734186		3734186	
Chiffres d’affaires nets	3734186		3734186	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4538	
Subventions d’exploitation			1445633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249121	
Autres produits			22536	
Total des produits d’exploitation (I)			5456016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641192	
Impôts, taxes et versements assimilés			323993	
Salaires et traitements			2168902	
Charges sociales			718391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24909	
Autres charges			84875	
Total des charges d’exploitation (II) 			5359452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			138	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8085			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9671			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5480194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5377347			
BENEFICE OU PERTE	102846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41000		16004
Total Immobilisations corporelles		2554645		234355
Total Immobilisations financières		74083		14816
Total Général		2669729		265175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9390	2779610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88899
Total Général			9390	2925515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36011	4188		40199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2025209	207234	9390	2223054
AMORTISSEMENTS Total Général	2061220	211423	9390	2263253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234021	32994	46763	220253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2384		2384	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2384		2384	
TOTAL GENERAL	236405	32994	49147	220253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24909	49148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8085		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996	14996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41585	41585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4442	4442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66356	66356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2141571	2141571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80099	80099		
Charges constatées d’avance	19261	19261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2368313	2368313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18243	18243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289782		289782	
Fournisseurs et comptes rattachés	239451	239451		
Personnel et comptes rattachés	286296	286296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227655	227655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2689	2689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77318	77318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248236	248236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275876	275876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88882	88882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754432	1464650	289782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289854			
Location, charges locatives et de copropriété	816318			
Personnel extérieur à l’entreprise	8972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1641192			
Taxe professionnelle	113660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	323993			
Montant de la TVA. collectée	216511			
Total TVA. déductible sur biens et services	177504			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66