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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2018 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39550	34561	4989	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576465	390377	186088	
Autres immobilisations corporelles	1953348	1624244	329104	
Immobilisations en cours	14243		14243	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	2669729	2061220	608508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14616		14616	
Clients et comptes rattachés	21344	2384	18960	
Autres créances	2060925		2060925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791		791	
Charges constatées d’avance	23071		23071	
TOTAL (II)	2120748	2384	2118364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4790478	2063604	2726873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91985			
Subventions d’investissement	48699			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65263			
Provisions pour charges	168758			
TOTAL (III)	234021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211015			
Dettes fiscales et sociales	645335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174573			
Produits constatés d’avance (2)	66959			
TOTAL (IV)	1559097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24823			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3677610		3677610	
Chiffres d’affaires nets	3677610		3677610	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3962	
Subventions d’exploitation			1379514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270235	
Autres produits			675	
Total des produits d’exploitation (I)			5331998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1654986	
Impôts, taxes et versements assimilés			329993	
Salaires et traitements			2196974	
Charges sociales			723733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46763	
Autres charges			61917	
Total des charges d’exploitation (II) 			5425832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			214	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5542386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5450401			
BENEFICE OU PERTE	91985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35752		5248
Total Immobilisations corporelles		2397377		157268
Total Immobilisations financières		74083		
Total Général		2507213		162516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2554645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74083
Total Général				2669729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35556	454		36011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806221	218987		2025209
AMORTISSEMENTS Total Général	1841778	219442		2061220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176576	71117	13672	234021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8606	2384	8606	2384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8606	2384	8606	2384
TOTAL GENERAL	185182	73501	22278	236405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49147	22278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24354		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	8601	8601		
Autres créances clients	12743	12743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	463	463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36826	36826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1954836	1954836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68800	68800		
Charges constatées d’avance	23071	23071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105521	2105521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24823	24823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	291843		291843	
Fournisseurs et comptes rattachés	211015	211015		
Personnel et comptes rattachés	308521	308521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252518	252518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83234	83234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144545	144545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174573	174573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66959	66959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1559097	1267254	291843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307663			
Location, charges locatives et de copropriété	816919			
Personnel extérieur à l’entreprise	11671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1654986			
Taxe professionnelle	116367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329993			
Montant de la TVA. collectée	215727			
Total TVA. déductible sur biens et services	207504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel