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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2017 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1254	195	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34302	34302		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546270	325559	220711	
Autres immobilisations corporelles	1840519	1470074	370444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	2507213	1841778	665435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3938		3938	
Clients et comptes rattachés	64204	8606	55598	
Autres créances	1683043		1683043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27265		27265	
Charges constatées d’avance	25433		25433	
TOTAL (II)	1803884	8606	1795278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4311097	1850384	2460713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538943			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199125			
Subventions d’investissement	35384			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32172			
Provisions pour charges	144404			
TOTAL (III)	176576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204450			
Dettes fiscales et sociales	612400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36799			
Autres dettes	215796			
Produits constatés d’avance (2)	32900			
TOTAL (IV)	1455684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3686037		3686037	
Chiffres d’affaires nets	3686037		3686037	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5577	
Subventions d’exploitation			1328000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263062	
Autres produits			112648	
Total des produits d’exploitation (I)			5395326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1589964	
Impôts, taxes et versements assimilés			286547	
Salaires et traitements			2153779	
Charges sociales			715801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			52656	
Total des charges d’exploitation (II) 			5185618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2794	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5261			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9797			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11712			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5411742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5212617			
BENEFICE OU PERTE	199125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35752		
Total Immobilisations corporelles		2177443		230742
Total Immobilisations financières		74083		
Total Général		2287279		230742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10807	2397377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74083
Total Général			10807	2507213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35045	511		35556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1612713	201621	8112	1806221
AMORTISSEMENTS Total Général	1647758	202132	8112	1841778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32172
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168199	14797	6420	176576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21848	527	13769	8606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21848	527	13769	8606
TOTAL GENERAL	190047	15324	20189	185182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5527	20189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9797		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	12017			
Autres créances clients	52187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1571636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25664			
Charges constatées d’avance	25433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772861	1772861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	278852		278852	
Fournisseurs et comptes rattachés	204450	204450		
Personnel et comptes rattachés	288894	288894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245769	245769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3582	3582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74154	74154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36799	36799		
Groupe et associés	72976	72976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215796	215796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32900	32900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455684	1176832	278852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244539			
Location, charges locatives et de copropriété	804516			
Personnel extérieur à l’entreprise	10747			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455413			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1589964			
Taxe professionnelle	80541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	206006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286547			
Montant de la TVA. collectée	213497			
Total TVA. déductible sur biens et services	198600			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71