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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE 2016 Siren 342225703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	770	679	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34302	34274	27	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10587	10587		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427965	271288	156677	
Autres immobilisations corporelles	1738889	1330837	408052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73903		73903	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	2287279	1647758	639520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37623	21848	15775	
Autres créances	1280649		1280649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2303		2303	
Charges constatées d’avance	20822		20822	
TOTAL (II)	1341398	21848	1319550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628677	1669606	1959071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322900			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216043			
Subventions d’investissement	20498			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33592			
Provisions pour charges	134607			
TOTAL (III)	168199			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17339			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136835			
Dettes fiscales et sociales	535941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151785			
Produits constatés d’avance (2)	16436			
TOTAL (IV)	1176429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3514094		3514094	
Chiffres d’affaires nets	3514094		3514094	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6447	
Subventions d’exploitation			1258868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241718	
Autres produits			22005	
Total des produits d’exploitation (I)			5043136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1289450	
Impôts, taxes et versements assimilés			312945	
Salaires et traitements			2086307	
Charges sociales			718337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	
Autres charges			48252	
Total des charges d’exploitation (II) 			4833263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2011	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5057577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4841534			
BENEFICE OU PERTE	216043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35752		
Total Immobilisations corporelles		2011303		185865
Total Immobilisations financières		74083		
Total Général		2121139		185865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19725	2177443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74083
Total Général			19725	2287279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31856	3189		35045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454463	177975	19725	1612713
AMORTISSEMENTS Total Général	1486319	181164	19725	1647758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148439	19760		168199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47043	940	26135	21848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47043	940	26135	21848
TOTAL GENERAL	195482	20700	26135	190047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14440	26135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	24015			
Autres créances clients	13607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1206662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30411			
Charges constatées d’avance	20822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339275	1339275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17339	17339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	258946		258946	
Fournisseurs et comptes rattachés	136835	136835		
Personnel et comptes rattachés	215466	215466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214731	214731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31264	31264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74478	74478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59144	59144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151785	151785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16436	16436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176429	917483	258946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229092			
Location, charges locatives et de copropriété	597409			
Personnel extérieur à l’entreprise	5200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1289450			
Taxe professionnelle	82352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312945			
Montant de la TVA. collectée	201423			
Total TVA. déductible sur biens et services	155311			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71