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BILAN LA  LAITERIE D'ANNECY-LE-VIEUX 2021 Siren 342245461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3218146	800475	2417670	2527910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327909	318069	9840	9569
Autres immobilisations corporelles	128701	82147	46554	56057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7775		7775	7775
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3682533	1200692	2481840	2601312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33484		33484	38606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3196		3196	3578
Marchandises	37771		37771	22280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60496		60496	80801
Autres créances	86146		86146	84382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248165		248165	266826
Charges constatées d’avance	7218		7218	5355
TOTAL (II)	476479		476479	501832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159012	1200692	2958319	3103144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	132280		132280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13228		13228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670662		482664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184296		187997	
Subventions d’investissement	41658		49544	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042124		865715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300		300	
Provisions pour charges	17943		29850	
TOTAL (III)	18243		30150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441773		1718500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6183		20021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316721		295330	
Dettes fiscales et sociales	130872		173375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1607			
Autres dettes	6		51	
Produits constatés d’avance (2)	786			
TOTAL (IV)	1897951		2207278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958319		3103144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769725		762650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1763094		1763094	1518400
Production vendue biens	377708		377708	293691
Production vendue services	320704		320704	398517
Chiffres d’affaires nets	2461507		2461507	2210609
				
Production stockée			-382	365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4577	14257
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2467269	2225232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206344	1028396
Variation de stock (marchandises)			-15490	-923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169486	128863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5121	-775
Autres achats et charges externes			345952	256223
Impôts, taxes et versements assimilés			21545	21668
Salaires et traitements			262869	252537
Charges sociales			89238	93469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127450	139041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			2224518	1930501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242751	294730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50850	61674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50850	61674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50850	-61674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191901	233055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28448		17854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7886		7886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11906			
Total des produits exceptionnels (VII)	48241		25741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1349		3348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1349		4961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46891		20779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54497		65838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515511		2250973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331215		2062975	
BENEFICE OU PERTE	184296		187997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4339		4339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3674554		7978
Total Immobilisations financières				200
Total Général		3674554		8178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3682533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		200		3682533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073242	127450		1200692
AMORTISSEMENTS Total Général	1073242	127450		1200692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30150		11906	18243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30150		11906	18243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60496	60496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66436	66436		
T. V. A.	19446	19446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264	264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7218	7218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153861	153861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441683	313457	916357	
Emprunts et dettes financières divers	6183	6183		
Fournisseurs et comptes rattachés	316721	316721		
Personnel et comptes rattachés	27453	27453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25155	25155		
Impôts sur les bénéfices	54497	54497		
T.V.A.	1776	1776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21990	21990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1607	1607		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	786	786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897951	769725	916357	211868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel