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BILAN LA  LAITERIE D'ANNECY-LE-VIEUX 2018 Siren 342245461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3218146	469757	2748388	2857862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320055	277177	42878	70817
Autres immobilisations corporelles	120426	46420	74006	85047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3658628	793355	2865273	3013726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34090		34090	33663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2767		2767	3536
Marchandises	26333		26333	18319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54565		54565	61075
Autres créances	58979		58979	27591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138627		138627	66855
Charges constatées d’avance	4292		4292	3969
TOTAL (II)	319655		319655	215012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3978284	793355	3184929	3228739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	132280		132280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13228		13228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169807		73071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135369		96735	
Subventions d’investissement	65318		54884	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516004		370200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26197		25853	
TOTAL (III)	26197		25853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1949768		2243763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7516		34876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500124		428432	
Dettes fiscales et sociales	136360		120107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12480		5280	
Autres dettes	36477		226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2642727		2832686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3184929		3228739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995890		883401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483		573	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3647566		11062
Total Immobilisations financières				
Total Général		3647566		11062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3658628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3658628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633839	159515		793355
AMORTISSEMENTS Total Général	633839	159515		793355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25853	344		26197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25853	344		26197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54565	54565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30144	30144		
T. V. A.	19811	19811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8207	8207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817	817		
Charges constatées d’avance	4292	4292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117837	117837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1949284	302447	1002989	
Emprunts et dettes financières divers	7516	7516		
Fournisseurs et comptes rattachés	500124	500124		
Personnel et comptes rattachés	46148	46148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40705	40705		
Impôts sur les bénéfices	35154	35154		
T.V.A.	2499	2499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11853	11853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12480	12480		
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36295	36295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642727	995890	1002989	643848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4339		3242	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68840		61987	
Location, charges locatives et de copropriété	13810		12182	
Personnel extérieur à l’entreprise	16854		16554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7001		6868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101312		91539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207819		189131	
Taxe professionnelle	5545		5643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12387		12230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17932		17873	
Montant de la TVA. collectée	130725		118545	
Total TVA. déductible sur biens et services	112176		102250	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7