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BILAN GUEUDET SAINT MERRI AUTO 2018 Siren 342218062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	586895		586895	586895
Autres immobilisations incorporelles	29129	29129		842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593905	493234	100671	151050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247485	194725	52760	53577
Autres immobilisations corporelles	1584863	835937	748926	950303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24512		24512	24512
TOTAL (I)	3066792	1553026	1513765	1767181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22767		22767	49751
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11297034	752172	10544862	9691965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1886104	17201	1868903	1304687
Autres créances	1762972		1762972	1985684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464754		464754	434183
Charges constatées d’avance	13630		13630	21315
TOTAL (II)	15447264	769373	14677890	13487587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18514056	2322400	16191656	15254768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1802966		1801015	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287790		134063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15820		15439	
TOTAL (I)	2656576		2500518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387829		2051073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86171		318806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9073493		6291244	
Dettes fiscales et sociales	386102		431422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580		1580	
Autres dettes	2544019		3554971	
Produits constatés d’avance (2)	55883		105151	
TOTAL (IV)	13535079		12754249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16191656		15254768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12541062		11311919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38498029		38498029	38714265
Production vendue biens				
Production vendue services	2199952		2199952	2058558
Chiffres d’affaires nets	40697981		40697981	40772823
				
Production stockée			-26983	26151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1235066	566388
Autres produits			5968	5387
Total des produits d’exploitation (I)			41912032	41370750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35427875	40973562
Variation de stock (marchandises)			-645485	-6391685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2837477	2602493
Impôts, taxes et versements assimilés			522525	405199
Salaires et traitements			1594274	1642996
Charges sociales			740519	755720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311037	264735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			758373	959584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			725	387
Total des charges d’exploitation (II) 			41547323	41212994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364709	157756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44020	53601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44020	53601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44020	-53601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320688	104155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2836		3049	
Total des produits exceptionnels (VII)	4836		4715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1957		654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2689		1386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3216		2256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7863		4296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3027		418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29871		-29489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41916869		41375466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41629078		41241403	
BENEFICE OU PERTE	287790		134063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275482		203269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616025		
Total Immobilisations corporelles		2376424		60311
Total Immobilisations financières		24512		
Total Général		3016961		60311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10481	2426254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24512
Total Général			10481	3066792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28287	842		29129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221493	310195	7791	1523896
AMORTISSEMENTS Total Général	1249780	311037	7791	1553026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15820
Total Provisions réglementées	15439	3216	2836	15820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	959584	752172	959584	752172
Sur comptes clients	10999	6201		17201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	970583	758373	959584	769373
TOTAL GENERAL	986023	761590	962420	785193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758373	959584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3216	2836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24512	24512		
Clients douteux ou litigieux	27203	27203		
Autres créances clients	1858900	1858900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	722517	722517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9084	9084		
Groupe et associés	34211	34211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997159	997159		
Charges constatées d’avance	13630	13630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3687219	3687219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1659	1659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386170	478324	907845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9073493	9073493		
Personnel et comptes rattachés	171128	171128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203846	203846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	827	827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10299	10299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580	1580		
Groupe et associés	2347303	2347303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196715	196715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55883	55883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13448908	12541062	907845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1392455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	132112			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	770883		673722	
Location, charges locatives et de copropriété	304350		351051	
Personnel extérieur à l’entreprise	697292		620282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37468		19602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1027481		937834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2837477		2602493	
Taxe professionnelle	77288		82574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	445237		322625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	522525		405199	
Montant de la TVA. collectée	6599276		6716440	
Total TVA. déductible sur biens et services	7070698		7304303	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47