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BILAN GARAGE DU BOSQUET 2016 Siren 342266111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51840	5184	46656	51840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79898	72507	7391	4989
Autres immobilisations corporelles	186029	110222	75807	77088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	323865	187913	135952	140016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358355	9563	348792	487561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125151		125151	123216
Autres créances	88706		88706	79172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97295		97295	130123
Charges constatées d’avance	4453		4453	9272
TOTAL (II)	673960	9563	664397	829343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997825	197476	800349	969359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501583		501583	
Report à nouveau	-120647		-128995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2131		8347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427067		424936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33819		199965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243031		242995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49499		54237	
Dettes fiscales et sociales	37171		39779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9763		7447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373282		544422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800349		969359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362290		522309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045530	827470	1873000	2104951
Production vendue biens	-55		-55	-291
Production vendue services	548670	1824	550494	525017
Chiffres d’affaires nets	1594145	829294	2423438	2629677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7542	13253
Autres produits			4819	4410
Total des produits d’exploitation (I)			2435799	2647340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1563692	1885265
Variation de stock (marchandises)			141368	-9202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308988	336770
Impôts, taxes et versements assimilés			18151	17016
Salaires et traitements			260586	263656
Charges sociales			107517	113305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25142	20712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	3600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	137
Total des charges d’exploitation (II) 			2426526	2631259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9274	16081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	6838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	6838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5219	-6838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4055	9244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4593		896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4593		896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1924		-896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438468		2647340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436337		2638993	
BENEFICE OU PERTE	2131		8347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51840		
Total Immobilisations corporelles		249849		21078
Total Immobilisations financières		6098		
Total Général		307787		21078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	265927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6098
Total Général			5000	323865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5184		5184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167771	19958	5000	182729
AMORTISSEMENTS Total Général	167771	25142	5000	187913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12163	1000	3600	9563
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12163	1000	3600	9563
TOTAL GENERAL	12163	1000	3600	9563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	3600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510			
Impôts sur les bénéfices	9239			
T. V. A.	567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78389			
Charges constatées d’avance	4453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224408	218310	6098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33819	22826	10993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49499	49499		
Personnel et comptes rattachés	856	856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15228	15228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13869	13869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7218	7218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243031	243031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9763	9763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373283	362290	10993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8