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BILAN FRANCE ALIMENTAIRE 2021 Siren 342252905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6715	6475	240	240
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	555	555		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162981	139683	23299	44406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	251005		251005	
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	427384	146713	280671	50774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223499		223499	137955
Autres créances	168804		168804	3677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	41933		41933	197492
Charges constatées d’avance	32243		32243	32583
TOTAL (II)	471478		471478	371707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898862	146713	752149	422482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195775		191694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374580		54082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603846		279265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4728		11119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8509		13483	
Dettes fiscales et sociales	114732		85709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335		5905	
Produits constatés d’avance (2)	20000		27000	
TOTAL (IV)	148304		143216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752149		422482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148304		138416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	655125		655125	807833
Chiffres d’affaires nets	655125		655125	807833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42357	13461
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			699983	821294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166759	167355
Impôts, taxes et versements assimilés			14362	13113
Salaires et traitements			342678	344965
Charges sociales			142167	145107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22301	35979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			688268	731518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11715	89776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1120	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1120	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1071	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12785	89774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1376		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	442990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444366		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25149		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419217		1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57422		36882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145469		822708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770888		768626	
BENEFICE OU PERTE	374580		54082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17357		13461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38368		
Total Immobilisations corporelles		210117		1193
Total Immobilisations financières		30		251005
Total Général		248515		252198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	13368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48329	162981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251035
Total Général			73329	427384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7030			7030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165711	22301	48329	139683
AMORTISSEMENTS Total Général	172741	22301	48329	146713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	25000		25000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000		25000	
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251005	251005		
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223499	223499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890	1890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7230	7230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157684	157684		
Charges constatées d’avance	32243	32243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675580	675550	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4728	4728		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8509	8509		
Personnel et comptes rattachés	39121	39121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46460	46460		
Impôts sur les bénéfices	22514	22514		
T.V.A.	1956	1956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4681	4681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	148304	148304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61458		50749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22714		18715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82587		97891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166759		167355	
Taxe professionnelle	2380		2428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11982		10685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14362		13113	
Montant de la TVA. collectée	19507		35114	
Total TVA. déductible sur biens et services	24379		27239	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7