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BILAN DEPANNAGE RESTAURANT COLLECTIVITE EQUIPEMENT D.R.C.E. 2019 Siren 342245859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	410	410		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2722	2722		
Autres immobilisations corporelles	26437	22588	3849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29570	25720	3849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8535		8535	
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	
Clients et comptes rattachés	562861	16877	545983	
Autres créances	26883		26883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16193		16193	
Disponibilités	80234		80234	
Charges constatées d’avance	3641		3641	
TOTAL (II)	698698	16877	681820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728268	42598	685669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215639			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51737			
Dettes fiscales et sociales	343303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890227		890227	
Production vendue biens				
Production vendue services	56476		56476	
Chiffres d’affaires nets	946704		946704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114331	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1061062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432848	
Variation de stock (marchandises)			1013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121560	
Impôts, taxes et versements assimilés			5852	
Salaires et traitements			317785	
Charges sociales			149731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2235	
Total des charges d’exploitation (II) 			1053765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054661			
BENEFICE OU PERTE	7342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7367			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410		
Total Immobilisations corporelles		27043		4057
Total Immobilisations financières				
Total Général		27453		4057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1941	29160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1941	29570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410			410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25663	1588	1941	25310
AMORTISSEMENTS Total Général	26073	1588	1941	25720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3708	15497	2328	16877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3708	15497	2328	16877
TOTAL GENERAL	3708	15497	2328	16877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15497	2328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43698	43698		
Autres créances clients	519163	519163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4377	4377		
T. V. A.	725	725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21781	21781		
Charges constatées d’avance	3641	3641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593387	593387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51737	51737		
Personnel et comptes rattachés	169190	169190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128867	128867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33166	33166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12078	12078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4731	4731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7713	7713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407687	407687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel