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BILAN COURS PRIVE VALIN 2021 Siren 342227972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7183	7183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9886	3310	6576	6629
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72636	25678	46957	56938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165		1165	1165
TOTAL (I)	90870	36172	54698	64732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	
Clients et comptes rattachés	4076		4076	4123
Autres créances	627		627	4535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200445		200445	110345
Disponibilités	24424		24424	4709
Charges constatées d’avance	5950		5950	1546
TOTAL (II)	237623		237623	125258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328492	36172	292320	189989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		1001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77657		112657	
Report à nouveau	-20255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104445		-20255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172849		103403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30871		38703	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	490			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4235		2486	
Dettes fiscales et sociales	82103		45397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119472		86586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292320		189989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96033		86586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	566328		566328	386845
Chiffres d’affaires nets	566328		566328	386845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3500
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			566401	406688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75188	76870
Impôts, taxes et versements assimilés			26619	18569
Salaires et traitements			229881	277633
Charges sociales			84496	47567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15484	5689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			431751	426329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134650	-19641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134346	-19479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566501		406982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462056		427237	
BENEFICE OU PERTE	104445		-20255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6185		6973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7183		
Total Immobilisations corporelles		77071		5451
Total Immobilisations financières		1165		
Total Général		85419		5451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général				90870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7183			7183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13504	15484		28989
AMORTISSEMENTS Total Général	20687	15484		36172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4076	4076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	627	627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5950	5950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11818	11818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30871	7923	22948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4235	4235		
Personnel et comptes rattachés	7938	7938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19819	19819		
Impôts sur les bénéfices	29901	29901		
T.V.A.	937	937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23507	23507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1773	1773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118982	96033	22948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1673			
Location, charges locatives et de copropriété	9864		19822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18228		22592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45423		34457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75188		76870	
Taxe professionnelle	130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26489		18569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26619		18569	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel