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BILAN CENTRE D ESTHETIQUE ISIS 2019 Siren 342204674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4260	4260		
Immobilisations corporelles	69752	59228	10524	14604
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	75012	63488	11524	15604
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	766		766	1090
Stock marchandises	14574		14574	15338
Avances et acomptes versés sur commandes	1530		1530	2213
Créances – Clients et comptes rattachés	9140		9140	5709
Créances – Autres	2065		2065	3177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5013		5013	5552
Caisse				
Charges constatées d’avance	1138		1138	1022
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34227		34227	34101
Total général Actif	109238	45795		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			894	894
Report à nouveau			-39997	-46547
Résultat de l’exercice			-1596	6550
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32314	-30718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	2249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16558	18838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49953		
Autres dettes			59946	56687
Produits constatés d’avance			1537	2648
Total des dettes			78064	80423
Total général Passif			45750	49705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43534		45795	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74174		81268	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2571		647	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120279		127710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22913		26434	
Variation de stock (marchandises)	764		-1519	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4869		5636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	323		-1090	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32404		32218	
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	1310		1519	
Rémunérations du personnel 	42785		44075	
Charges sociales	12179		12355	
Dotations aux amortissements	4080		4390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	146		223	
Total des charges d’exploitation	121772		124241	
Résultat d’exploitation	-1493		3469	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			3531	
Charges financières	106		195	
Charges exceptionnelles			348	
Impôts sur les bénéfices			-90	
Bénéfice ou perte	-1596		6550	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel