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BILAN CENTRE D ESTHETIQUE ISIS 2018 Siren 342204674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4260	4260		
Immobilisations corporelles	70011	55407	14604	18994
Immobilisations financières	1000		1000	1198
Total Actif Immobilisé	75271	59667	15604	20193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1090		1090	
Stock marchandises	15338		15338	13820
Avances et acomptes versés sur commandes	2213		2213	939
Créances – Clients et comptes rattachés	5709		5709	3270
Créances – Autres	3177		3177	2596
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5552		5552	8434
Caisse				
Charges constatées d’avance	1022		1022	1244
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34101		34101	30302
Total général Actif	109372	42940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			894	894
Report à nouveau			-46547	-42118
Résultat de l’exercice			6550	-4429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30718	-37268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2249	5548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18838	18928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48092		
Autres dettes			56687	63286
Produits constatés d’avance			2648	
Total des dettes			80423	87762
Total général Passif			49705	50495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			198	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45795		42940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81268		79462	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	647		87	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127710		122489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26434		24282	
Variation de stock (marchandises)	-1519		-1110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5636		7517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1090			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32218		33156	
(dont taxe professionnelle)	732			
Impôts, taxes et versements assimilés	1519		1481	
Rémunérations du personnel 	44075		42911	
Charges sociales	12355		12214	
Dotations aux amortissements	4390		5200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		191	
Total des charges d’exploitation	124241		125842	
Résultat d’exploitation	3469		-3354	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	3531			
Charges financières	195		995	
Charges exceptionnelles	348		83	
Impôts sur les bénéfices	-90			
Bénéfice ou perte	6550		-4429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel