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BILAN BAC AUDIT CONSEIL CHATEAUBRIANT 2019 Siren 342252715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27900	27900		116
Fonds commercial	836057		836057	836057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358120	300991	57129	78457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186540		186540	185490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1320		1320	2760
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1409937	328891	1081046	1102881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	1544
Clients et comptes rattachés	793651	7778	785873	868385
Autres créances	77481		77481	137907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69727		69727	69727
Disponibilités	480163		480163	342779
Charges constatées d’avance	9285		9285	14252
TOTAL (II)	1430627	7778	1422849	1434594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840564	336669	2503896	2537475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	420538		420538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89925		89925	
Report à nouveau	444538		436915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304164		317623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435165		1441001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15257		35416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41876		14536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184419		227508	
Dettes fiscales et sociales	623785		603493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71366		66229	
Produits constatés d’avance (2)	131345		149291	
TOTAL (IV)	1068730		1096474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503896		2537475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068730		1081222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-450		-450	1739
Production vendue biens				
Production vendue services	2442030		2442030	2552363
Chiffres d’affaires nets	2441580		2441580	2554103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66566	65903
Autres produits			630	51
Total des produits d’exploitation (I)			2508776	2620057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2697
Variation de stock (marchandises)				307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651689	688160
Impôts, taxes et versements assimilés			37688	44597
Salaires et traitements			1006963	1023741
Charges sociales			394263	401701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24952	30373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4016	11705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2742	5252
Total des charges d’exploitation (II) 			2122314	2208533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386463	411524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71108	71625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3588	3218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74695	74843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	2985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	2985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72233	71857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458696	483381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2237		2954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2237		2954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559		2954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36046		38552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117927		130160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585709		2697853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281545		2380230	
BENEFICE OU PERTE	304164		317623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5343		5343	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		863957		
Total Immobilisations corporelles		354613		3507
Total Immobilisations financières		188250		-390
Total Général		1406820		3117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				863957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187860
Total Général				1409937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27784	116		27900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276155	24836		300991
AMORTISSEMENTS Total Général	303939	24952		328891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12737	4016	8975	7778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12737	4016	8975	7778
TOTAL GENERAL	12737	4016	8975	7778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4016	8975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1320	1320		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15114	15114		
Autres créances clients	778537	778537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47062	47062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17915	17915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12440	12440		
Charges constatées d’avance	9285	9285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881737	881737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15257	15257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184419	184419		
Personnel et comptes rattachés	232004	232004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117965	117965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244918	244918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28899	28899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	682	682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71366	71366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131345	131345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026854	1026854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel