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BILAN VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE 2018 Siren 342192150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13429478	10704945	2724533	4200094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2325475	1994823	330652	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355635	623	355012	355511
Constructions	16844423	15357909	1486514	1510110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217929559	197736573	20192986	22938979
Autres immobilisations corporelles	17055290	15983529	1071761	1189150
Immobilisations en cours	8679991		8679991	5256705
Avances et acomptes	405470		405470	35275
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3303605	3303605		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108905		108905	106865
TOTAL (I)	280032362	245082007	34950355	35557415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7246395	1957621	5288774	5002668
En cours de production de biens	1277872	6574	1271298	1588074
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6089878	981869	5108009	5915236
Marchandises	167047		167047	335463
Avances et acomptes versés sur commandes	405470		405470	35275
Clients et comptes rattachés	53486666	156374	53330291	49451854
Autres créances	43235683	87739	43147944	39928424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				296648
Charges constatées d’avance	486478		486478	311072
TOTAL (II)	112395488	3190178	109205310	102864715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392427850	248272185	144155665	138422130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770943		770943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	206731		206731	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9033890		15197591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1433468		-6163701	
Subventions d’investissement	457373		555747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15635469		17167311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10823			
TOTAL (II)	10823			
Provisions pour risques	6347147		6431745	
Provisions pour charges	18107781		19525325	
TOTAL (III)	24454928		25957070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140777		422400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67244083		63627153	
Dettes fiscales et sociales	17981976		19900160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2497735		1335772	
Autres dettes	16158734		9954099	
Produits constatés d’avance (2)	31140		58164	
TOTAL (IV)	104054445		95297749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144155665		138422130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	69935540	166804671	236740210	241233021
Production vendue services	20237359	5848095	26085455	26120354
Chiffres d’affaires nets	90172899	172652766	262825665	267353375
				
Production stockée			-1541018	1258687
Production immobilisée				70420
Subventions d’exploitation			296081	19166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8744038	6960384
Autres produits			62002466	57697002
Total des produits d’exploitation (I)			332327232	333359035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131055873	134858925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			199444	132644
Autres achats et charges externes			104764621	108281073
Impôts, taxes et versements assimilés			4368424	4317262
Salaires et traitements			52245079	47503893
Charges sociales			22563335	24167397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9762651	10296428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3119442	3792831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3496125	3805014
Autres charges			4375135	3678176
Total des charges d’exploitation (II) 			335950125	340833643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3622897	-7474608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5024	281
Autres intérêts et produits assimilés			132	245
Reprises sur provisions et transferts de charges			29298	
Différences positives de change			49909	312380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84362	312906
Dotations financières sur amortissements et provisions			635069	927892
Intérêts et charges assimilées			31536	26972
Différences négatives de change				507155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666605	1462019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582243	-1149113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4205139	-8623720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1197849		454314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	780866		503405	
Total des produits exceptionnels (VII)	1978715		957720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780866		399213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1144652		382314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925516		781527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53198		176193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25608			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2744082		-2283826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334390309		334629661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335823778		340793362	
BENEFICE OU PERTE	-1433468		-6163701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15459		363
Total Immobilisations corporelles		215858		5655
Total Immobilisations financières		5257		6825
Total Général		270020		13700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67	15755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3402	3631	252193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3402	3698	276620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11259	1508	67	12700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208287	7919	2486	213720
AMORTISSEMENTS Total Général	234569	9763	2554	241778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				797
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5550
Total Provisions pour risques et charges	25957	4131	5633	24455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67244	67244083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17982	17982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2498	2498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31	31140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87896	87896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel