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BILAN VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE 2017 Siren 342192150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13464404	9264309	4200094	5150253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1994823	1994823		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355635	125	355511	345664
Constructions	16533049	15022938	1510110	1624006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215858345	192919366	22938979	25151303
Autres immobilisations corporelles	16557029	15367879	1189150	1408892
Immobilisations en cours	5256705		5256705	4716163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3303605	3303605		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106865		106865	73469
TOTAL (I)	273430460	237873045	35557415	38469750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7303195	2300527	5002668	5225316
En cours de production de biens	1588074		1588074	1315429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7294922	1379686	5915236	4937690
Marchandises	335463		335463	409820
Avances et acomptes versés sur commandes	35275		35275	35116
Clients et comptes rattachés	49612661	160807	49451854	47891599
Autres créances	40079006	150582	39928424	35497194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296648		296648	32382
Charges constatées d’avance	311072		311072	30513
TOTAL (II)	106856317	3991602	102864715	95375059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				31238
TOTAL GENERAL (0 à V)	380286777	241864647	138422130	133876047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770943		770943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	206731		206731	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15197591		9038682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6163701		6158909	
Subventions d’investissement	555747		396090	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17167311		23171355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6431745		5031943	
Provisions pour charges	19525325		19351495	
TOTAL (III)	25957070		24383438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	422400		393840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63627153		61936860	
Dettes fiscales et sociales	19900160		22178063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1335772		1364949	
Autres dettes	9954099			
Produits constatés d’avance (2)	58164		199293	
TOTAL (IV)	95297749		86102474	
(V)			218780	
TOTAL GENERAL (I à V)	138422130		133876047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	67162124	174070897	241233021	252752929
Production vendue services	20513455	5606898	26120354	25670104
Chiffres d’affaires nets	87675580	179677795	267353375	278423033
				
Production stockée			1258687	-477564
Production immobilisée			70420	
Subventions d’exploitation			19166	11775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6960384	7585801
Autres produits			57697002	64790971
Total des produits d’exploitation (I)			333359035	350334016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134858925	137280720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132644	344195
Autres achats et charges externes			108281073	99213857
Impôts, taxes et versements assimilés			4317262	5037947
Salaires et traitements			47503893	53856106
Charges sociales			24167397	24511138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10296428	10894494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3792831	3987585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3805014	5879297
Autres charges			3678176	3846152
Total des charges d’exploitation (II) 			340833643	344851490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7474608	5482525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281	
Autres intérêts et produits assimilés			245	18841
Reprises sur provisions et transferts de charges				3160000
Différences positives de change			312380	902789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312906	4081631
Dotations financières sur amortissements et provisions			927892	4471863
Intérêts et charges assimilées			26972	199631
Différences négatives de change			507155	799230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1462019	5470725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149113	-1389094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8623720	4093431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			122928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454314		49580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	503405		2182471	
Total des produits exceptionnels (VII)	957720		2354979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399213		2704893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382314		187510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781527		2892403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176193		-537425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2283826		-2602902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334629661		356770626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340793362		350611716	
BENEFICE OU PERTE	-6163701		6158909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14950000		
Total Immobilisations corporelles		253055000		
Total Immobilisations financières		3304000		
Total Général		271309000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15459000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254561000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3304000
Total Général				273324000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9800000	1460000		11259000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219809000	8836000	5336000	223309000
AMORTISSEMENTS Total Général	229609000	10296000	5336000	234569000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1203000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				150000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5229000
Total Provisions pour risques et charges	24383000	4237000	2664000	25957000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24383000	4237000	2664000	25957000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49613000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	311000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74801000	61031000	13770000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63627000	63627000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19900000	19900000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1336000	1336000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58000	58000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85343000	85343000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1218