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BILAN SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR 2019 Siren 342188299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10993	10993		
Fonds commercial	1506016	857016	649000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374651	237258	137393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874161	587473	286688	
Autres immobilisations corporelles	7107153	5581019	1526134	
Immobilisations en cours	94581		94581	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26208		26208	
TOTAL (I)	9993762	7273758	2720004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13750		13750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3804240	203332	3600907	
Autres créances	1043899		1043899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2027		2027	
Charges constatées d’avance	7026		7026	
TOTAL (II)	4870942	203332	4667610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14864705	7477091	7387614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	535500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263737			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55234			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4100105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3456748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000			
Provisions pour charges	877903			
TOTAL (III)	1182903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5339127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2259			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681046			
Dettes fiscales et sociales	2037296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271059			
Produits constatés d’avance (2)	324888			
TOTAL (IV)	9661459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7387614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9659199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5194		5194	
Production vendue biens				
Production vendue services	12534133		12534133	
Chiffres d’affaires nets	12539328		12539328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163248	
Autres produits			4478	
Total des produits d’exploitation (I)			12707054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65657	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13750	
Autres achats et charges externes			5658072	
Impôts, taxes et versements assimilés			241749	
Salaires et traitements			4367531	
Charges sociales			1756610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83376	
Autres charges			94123	
Total des charges d’exploitation (II) 			12772438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12719506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12930620			
BENEFICE OU PERTE	-211114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1517009		
Total Immobilisations corporelles		7849387		601159
Total Immobilisations financières		26208		
Total Général		9392604		601159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1517009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8450546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26208
Total Général				9993762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807484	59000		866484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5994411	411939	600	6405750
AMORTISSEMENTS Total Général	6801895	470939	600	7272234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1157903
Total Provisions pour risques et charges	1099527	83376		1182903
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213280	120381	130328	203332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214804	120381	130328	204857
TOTAL GENERAL	1314331	203757	130328	1387760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203757	130328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26208	26208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3804240	3804240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2297	2297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275728	275728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	671535	671535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89391	89391		
Charges constatées d’avance	7026	7026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4881373	4881373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467	467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5316	5316		
Emprunts et dettes financières divers	11730	11730		
Fournisseurs et comptes rattachés	1681046	1681046		
Personnel et comptes rattachés	601802	601802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713919	713919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622150	622150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99426	99426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5327397	5327397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271059	271059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324888	324888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9659199	9659199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel