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BILAN SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR 2015 Siren 342188299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1506016	621016	885000	
Autres immobilisations incorporelles	10993	10993		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374651	89327	285324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519889	427205	92684	
Autres immobilisations corporelles	5386252	4780429	605824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26108		26108	
TOTAL (I)	7823909	5928969	1894940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2751862	166724	2585138	
Autres créances	842463		842463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1320		1320	
Charges constatées d’avance	54743		54743	
TOTAL (II)	3650388	166724	3483663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11474296	6095693	5378603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	535500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263737			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55234			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1864798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1458712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	546021			
TOTAL (III)	696021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1005858			
Dettes fiscales et sociales	1785868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173585			
Produits constatés d’avance (2)	218387			
TOTAL (IV)	6141294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6049111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4329		4329	
Production vendue biens				
Production vendue services	11173267		11173267	
Chiffres d’affaires nets	11177596		11177596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232302	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11409899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77331	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621604	
Impôts, taxes et versements assimilés			375889	
Salaires et traitements			4366022	
Charges sociales			1979575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81824	
Autres charges			64340	
Total des charges d’exploitation (II) 			12005535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-595637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11456033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11904417			
BENEFICE OU PERTE	-448385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1517009		
Total Immobilisations corporelles		6010578		278764
Total Immobilisations financières		29047		260
Total Général		7556633		279024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1517009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8550	6280792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3199	26108
Total Général			11749	7823909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	573009	59000		632009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4938045	358915		5296960
AMORTISSEMENTS Total Général	5511054	417915		5928969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546021
Total Provisions pour risques et charges	633613	81824	19416	696021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229123	68067	130466	166724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229123	68067	130466	166724
TOTAL GENERAL	862736	149891	149882	862745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149891	149882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26108	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2751862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	626405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63667			
Charges constatées d’avance	54743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3675176	3484080	191096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4745	4745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4732	4732		
Emprunts et dettes financières divers	12355			
Fournisseurs et comptes rattachés	1005858	926029	79829	
Personnel et comptes rattachés	493129	493129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746523	746523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519570	519570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26645	26645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2935764	2935764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173585	173585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218387	218387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6141294	6049111	79829	12355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel