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BILAN STE LES EAUX CHAUDES 2018 Siren 342139516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2895	2874	21	43
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186649	186384	266	376
Constructions	581876	508997	72878	64129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363525	264937	98588	129163
Autres immobilisations corporelles	307358	250023	57336	53958
Immobilisations en cours				3333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56		56	56
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	1456725	1213214	243511	265405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	2186
Clients et comptes rattachés	5948		5948	49342
Autres créances	195732		195732	184358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23956		23956	9440
Charges constatées d’avance	16975		16975	17391
TOTAL (II)	245211		245211	262716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1701936	1213214	488722	528120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5399		5399	
Report à nouveau	-14467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13399		-14467	
Subventions d’investissement	9279		12051	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46611		35983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195620		198271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172962		161080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15254		48263	
Dettes fiscales et sociales	20451		45447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36953		39076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442111		492137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488722		528120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308365		350725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8794		9132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10059		10059	16048
Production vendue biens				
Production vendue services	579751		579751	628209
Chiffres d’affaires nets	589810		589810	644257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			245	8708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2002	69
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			592065	653043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11097	10938
Variation de stock (marchandises)				500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369646	389458
Impôts, taxes et versements assimilés			14154	22387
Salaires et traitements			104407	132387
Charges sociales			19113	24846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67186	79457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-650	1865
Total des charges d’exploitation (II) 			584953	664237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7112	-11195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2487	869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2487	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7683	9425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7683	9425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5196	-8556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1916	-19751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1860		444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8065		2772	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7685	
Total des produits exceptionnels (VII)	9925		10901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		7477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301		7477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9624		3424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1860		-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604477		664812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591077		679279	
BENEFICE OU PERTE	13399		-14467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20245		11402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7956		17234	
Renvois : Transfert de charges	2002		69	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel