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BILAN SOBATRA SARL 2018 Siren 342182581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1143	1143		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54996	50495	4501	1106
Autres immobilisations corporelles	899243	859600	39643	33740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	86
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts	14094		14094	11586
Autres immobilisations financières	2632		2632	2632
TOTAL (I)	973414	911239	62175	50363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30852		30852	24572
En cours de production de biens	314466		314466	241623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185140		185140	264953
Autres créances	146416		146416	143227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16367		16367	75757
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	693240		693240	750132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666654	911239	755416	800495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224500		214500	
Report à nouveau	165		5891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3540		4275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273305		269765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60313		60157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274267		301196	
Dettes fiscales et sociales	139901		168710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7610		663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482110		530730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755416		800495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482110		530730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2263739		2263739	2206605
Chiffres d’affaires nets	2263739		2263739	2206605
				
Production stockée			72843	36233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24806	4383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561	
Autres produits			16376	23226
Total des produits d’exploitation (I)			2378326	2270447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1492	-2598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721782	745453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6280	14662
Autres achats et charges externes			544701	461573
Impôts, taxes et versements assimilés			33761	29273
Salaires et traitements			691556	669723
Charges sociales			355264	348581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34704	31527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2373997	2298197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4329	-27749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-788	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3540	-28050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			32325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2378333		2303455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2374793		2299180	
BENEFICE OU PERTE	3540		4275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		942176		44002
Total Immobilisations financières		14755		2514
Total Général		957693		46516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30795	955383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17269
Total Général			30795	973414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907330	34704	30795	911239
AMORTISSEMENTS Total Général	907330	34704	30795	911239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14094	14094		
Autres immobilisations financières	2632	2632		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185140	185140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38281	38281		
T. V. A.	36712	36712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21772	21772		
Groupe et associés	47660	47660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1989	1989		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	348282	348282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274267	274267		
Personnel et comptes rattachés	37669	37669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79420	79420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19890	19890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7610	7610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482110	482110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39064		40447	
Location, charges locatives et de copropriété	31298		31920	
Personnel extérieur à l’entreprise	20494		10707	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49478		49269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404367		329230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544701		461573	
Taxe professionnelle	7025		7986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26736		21287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33761		29273	
Montant de la TVA. collectée	256998		249258	
Total TVA. déductible sur biens et services	240492		229586	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25