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BILAN SOBATRA SARL 2017 Siren 342182581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1143	1143		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51015	49909	1106	1758
Autres immobilisations corporelles	890018	856278	33740	46401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86		86	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts	11586		11586	9140
Autres immobilisations financières	2632		2632	2632
TOTAL (I)	957693	907330	50363	61223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24572		24572	39234
En cours de production de biens	241623		241623	205390
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264953		264953	219648
Autres créances	143227		143227	154843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75757		75757	143522
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	750132		750132	762638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707825	907330	800495	823861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214500		214500	
Report à nouveau	5891		2927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4275		2964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269765		265491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60157		65124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301196		334277	
Dettes fiscales et sociales	168710		158921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530730		558371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800495		823861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530730		558371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2206605		2206605	2262455
Chiffres d’affaires nets	2206605		2206605	2262455
				
Production stockée			36233	-36666
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4383	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23226	5901
Total des produits d’exploitation (I)			2270447	2232190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2598	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745453	726968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14662	28461
Autres achats et charges externes			461573	433815
Impôts, taxes et versements assimilés			29273	25473
Salaires et traitements			669723	649077
Charges sociales			348581	338844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31527	27893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2298197	2230532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27749	1658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28050	964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32325		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303455		2234198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299180		2231235	
BENEFICE OU PERTE	4275		2964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30589		19673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		1011939		18215
Total Immobilisations financières		12303		2452
Total Général		1025004		20667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87978	942176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14755
Total Général			87978	957693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963780	31527	87978	907330
AMORTISSEMENTS Total Général	963780	31527	87978	907330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11586		11586	
Autres immobilisations financières	2632		2632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264953	264953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4490	4490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43349	43349		
T. V. A.	45236	45236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47660	47660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2492	2492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	422398	408180	14218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301196	301196		
Personnel et comptes rattachés	52778	52778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87943	87943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27988	27988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663	663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530730	530730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40447		63758	
Location, charges locatives et de copropriété	31920		35553	
Personnel extérieur à l’entreprise	10707		2086	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49269		45451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			576	
Autres comptes	329230		286392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461573		433815	
Taxe professionnelle	7986		6661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21287		18812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29273		25473	
Montant de la TVA. collectée	249258		175652	
Total TVA. déductible sur biens et services	229586		221598	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24