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BILAN SOBATRA SARL 2016 Siren 342182581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1143	1143		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50193	48435	1758	
Autres immobilisations corporelles	960603	914202	46401	43666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	72
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts	9140		9140	4442
Autres immobilisations financières	2632		2632	2632
TOTAL (I)	1025004	963780	61223	52026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39234		39234	67695
En cours de production de biens	205390		205390	242056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219648		219648	130742
Autres créances	154843		154843	102441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143522		143522	155838
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	762638		762638	698772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787642	963780	823861	750798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214500		214500	
Report à nouveau	2927		411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2964		2516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265491		262527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65124		70090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334277		279500	
Dettes fiscales et sociales	158921		138328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558371		488271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823861		750798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558371		488271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2262455		2262455	2067923
Chiffres d’affaires nets	2262455		2262455	2067923
				
Production stockée			-36666	-4002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	8610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5901	7357
Total des produits d’exploitation (I)			2232190	2079888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726968	719941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28461	2939
Autres achats et charges externes			433815	358144
Impôts, taxes et versements assimilés			25473	25885
Salaires et traitements			649077	629674
Charges sociales			338844	324110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27893	26812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2230532	2087505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1658	-7617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-694	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			964	-8484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234198		2090897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231235		2088382	
BENEFICE OU PERTE	2964		2516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19673		23239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		1010091		32385
Total Immobilisations financières		7597		4706
Total Général		1018450		37091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30537	1011939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12303
Total Général			30537	1025004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966424	27893	30537	963780
AMORTISSEMENTS Total Général	966424	27893	30537	963780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9140	9140		
Autres immobilisations financières	2632	2632		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36238			
T. V. A.	63406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3354			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386263	386263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65090	65090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334277	334277		
Personnel et comptes rattachés	46925	46925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84348	84348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27647	27647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558371	558371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63758		3308	
Location, charges locatives et de copropriété	35553		29740	
Personnel extérieur à l’entreprise	2086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45451		26534	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	576			
Autres comptes	286392		298563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433815		358144	
Taxe professionnelle	6661		6583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18812		19302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25473		25885	
Montant de la TVA. collectée	175652		225441	
Total TVA. déductible sur biens et services	221598		206159	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24